近一年诺安价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合C022148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合C |
2.7175 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7127 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合C |
2.7226 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合C |
2.7368 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合C |
2.7813 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合C |
2.7948 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合C |
2.7676 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合C |
2.7456 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合C |
2.7678 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7738 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合C |
2.7484 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合C |
2.7857 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7858 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合C |
2.7981 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7852 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7666 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7394 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合C |
2.7695 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合C |
2.7951 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7685 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7527 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7899 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合C |
2.7947 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合C |
2.7385 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合C |
2.7325 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合C |
2.7740 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合C |
2.7570 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合C |
2.8378 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合C |
2.8266 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合C |
2.7854 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合C |
2.7979 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合C |
2.7122 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7200 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7533 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合C |
2.7267 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合C |
2.7363 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合C |
2.7006 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7045 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合C |
2.6538 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合C |
2.7278 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合C |
2.7099 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合C |
2.6487 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合C |
2.6036 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合C |
2.5553 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合C |
2.6109 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合C |
2.6468 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合C |
2.6215 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合C |
2.5645 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合C |
2.6054 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合C |
2.6248 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合C |
2.6284 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合C |
2.6716 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合C |
2.7415 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7342 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合C |
2.6837 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合C |
2.6996 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合C |
2.7130 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合C |
2.7150 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7165 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合C |
2.8045 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合C |
2.8159 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合C |
2.7475 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合C |
2.8313 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7499 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合C |
2.7288 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
诺安价值增长混合C |
2.6935 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7409 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
诺安价值增长混合C |
2.6635 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
诺安价值增长混合C |
2.6186 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
诺安价值增长混合C |
2.5909 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
诺安价值增长混合C |
2.6132 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
诺安价值增长混合C |
2.5924 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
诺安价值增长混合C |
2.6286 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
诺安价值增长混合C |
2.6441 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
诺安价值增长混合C |
2.6906 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
诺安价值增长混合C |
2.7162 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
诺安价值增长混合C |
2.6821 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
诺安价值增长混合C |
2.6658 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
诺安价值增长混合C |
2.6892 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7036 |
-2.83% |
| 2026-05-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7800 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7528 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
诺安价值增长混合C |
2.7467 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
诺安价值增长混合C |
2.7198 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7520 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7479 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7369 |
-1.59% |
| 2026-05-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7803 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
诺安价值增长混合C |
2.8254 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
诺安价值增长混合C |
2.8753 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
诺安价值增长混合C |
2.8581 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
诺安价值增长混合C |
2.8447 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
诺安价值增长混合C |
2.8640 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
诺安价值增长混合C |
2.8323 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
诺安价值增长混合C |
2.8524 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
诺安价值增长混合C |
2.8068 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
诺安价值增长混合C |
2.8130 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
诺安价值增长混合C |
2.8266 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
诺安价值增长混合C |
2.8229 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
诺安价值增长混合C |
2.8482 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
诺安价值增长混合C |
2.8537 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
诺安价值增长混合C |
2.8396 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
诺安价值增长混合C |
2.8418 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
诺安价值增长混合C |
2.8640 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
诺安价值增长混合C |
2.8305 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
诺安价值增长混合C |
2.8528 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
诺安价值增长混合C |
2.8654 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
诺安价值增长混合C |
2.8769 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
诺安价值增长混合C |
2.8969 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
诺安价值增长混合C |
2.8925 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
诺安价值增长混合C |
2.8479 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
诺安价值增长混合C |
2.8105 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
诺安价值增长混合C |
2.8051 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
诺安价值增长混合C |
2.7918 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7317 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
诺安价值增长混合C |
2.8053 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7973 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7610 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7900 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
诺安价值增长混合C |
2.7755 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
诺安价值增长混合C |
2.7217 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7672 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7949 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
诺安价值增长混合C |
2.8780 |
0.96% |
| 2026-03-17 |
诺安价值增长混合C |
2.8505 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
诺安价值增长混合C |
2.9124 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
诺安价值增长混合C |
2.9351 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
诺安价值增长混合C |
2.9719 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
诺安价值增长混合C |
2.9669 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
诺安价值增长混合C |
2.9613 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
诺安价值增长混合C |
2.9400 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
诺安价值增长混合C |
3.0051 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
诺安价值增长混合C |
2.9979 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
诺安价值增长混合C |
2.9993 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
诺安价值增长混合C |
3.0464 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
诺安价值增长混合C |
3.1049 |
2.82% |
| 2026-02-27 |
诺安价值增长混合C |
3.0196 |
1.36% |
| 2026-02-26 |
诺安价值增长混合C |
2.9791 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
诺安价值增长混合C |
2.9614 |
2.89% |
| 2026-02-24 |
诺安价值增长混合C |
2.8782 |
3.51% |
| 2026-02-13 |
诺安价值增长混合C |
2.7806 |
-3.23% |
| 2026-02-12 |
诺安价值增长混合C |
2.8704 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
诺安价值增长混合C |
2.8113 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
诺安价值增长混合C |
2.7816 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
诺安价值增长混合C |
2.7547 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
诺安价值增长混合C |
2.6941 |
0.62% |
| 2026-02-05 |
诺安价值增长混合C |
2.6775 |
-2.66% |
| 2026-02-04 |
诺安价值增长混合C |
2.7507 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7449 |
2.87% |
| 2026-02-02 |
诺安价值增长混合C |
2.6684 |
-6.27% |
| 2026-01-30 |
诺安价值增长混合C |
2.8356 |
-3.23% |
| 2026-01-29 |
诺安价值增长混合C |
2.9272 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
诺安价值增长混合C |
2.9316 |
2.40% |
| 2026-01-27 |
诺安价值增长混合C |
2.8628 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
诺安价值增长混合C |
2.8805 |
2.09% |
| 2026-01-23 |
诺安价值增长混合C |
2.8214 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
诺安价值增长混合C |
2.8026 |
-0.82% |
| 2026-01-21 |
诺安价值增长混合C |
2.8259 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7675 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7800 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
诺安价值增长混合C |
2.7646 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7705 |
1.77% |
| 2026-01-14 |
诺安价值增长混合C |
2.7224 |
1.80% |
| 2026-01-13 |
诺安价值增长混合C |
2.6743 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
诺安价值增长混合C |
2.6535 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
诺安价值增长混合C |
2.6205 |
2.12% |
| 2026-01-08 |
诺安价值增长混合C |
2.5662 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
诺安价值增长混合C |
2.5803 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
诺安价值增长混合C |
2.5537 |
3.33% |
| 2026-01-05 |
诺安价值增长混合C |
2.4715 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
诺安价值增长混合C |
2.4084 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
诺安价值增长混合C |
2.3964 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
诺安价值增长混合C |
2.3758 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
诺安价值增长混合C |
2.4053 |
1.36% |
| 2025-12-25 |
诺安价值增长混合C |
2.3730 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
诺安价值增长混合C |
2.3666 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
诺安价值增长混合C |
2.3591 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
诺安价值增长混合C |
2.3632 |
1.72% |
| 2025-12-19 |
诺安价值增长混合C |
2.3232 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
诺安价值增长混合C |
2.2999 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合C |
2.3127 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合C |
2.2605 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合C |
2.3041 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合C |
2.3085 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2646 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2834 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2667 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合C |
2.3228 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合C |
2.3199 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合C |
2.2712 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2521 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合C |
2.2328 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合C |
2.2504 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2151 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合C |
2.1912 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合C |
2.1826 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1823 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合C |
2.1543 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1980 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合C |
2.2139 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合C |
2.1834 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合C |
2.2089 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
诺安价值增长混合C |
2.2476 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
诺安价值增长混合C |
2.2844 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
诺安价值增长混合C |
2.2351 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2403 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2604 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
诺安价值增长混合C |
2.2512 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
诺安价值增长混合C |
2.2526 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
诺安价值增长混合C |
2.2021 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
诺安价值增长混合C |
2.1864 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2257 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
诺安价值增长混合C |
2.2257 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
诺安价值增长混合C |
2.2570 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
诺安价值增长混合C |
2.2623 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2075 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
诺安价值增长混合C |
2.2481 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
诺安价值增长混合C |
2.2280 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
诺安价值增长混合C |
2.1931 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
诺安价值增长混合C |
2.1738 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1837 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
诺安价值增长混合C |
2.1439 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
诺安价值增长混合C |
2.1806 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
诺安价值增长混合C |
2.2117 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
诺安价值增长混合C |
2.1877 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
诺安价值增长混合C |
2.2443 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2225 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2771 |
3.83% |
| 2025-09-30 |
诺安价值增长混合C |
2.1930 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
诺安价值增长混合C |
2.1331 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
诺安价值增长混合C |
2.0874 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1021 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
诺安价值增长混合C |
2.0728 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安价值增长混合C |
2.0345 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
诺安价值增长混合C |
2.0268 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
诺安价值增长混合C |
2.0091 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
诺安价值增长混合C |
2.0032 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
诺安价值增长混合C |
2.0436 |
0.43% |
