近一月金鹰添利信用债债券E基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券E022105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3120 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3018 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3099 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3001 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3058 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3169 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3254 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3222 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3181 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3228 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3237 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3320 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3331 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3330 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3322 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3308 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3289 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3183 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3171 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3156 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3127 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3270 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3325 |
0.85% |
