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金鹰添利信用债债券E基金净值查询(022105)

近一月金鹰添利信用债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添利信用债债券E022105净值及计算阶段收益
近一月022105基金累计收益率-1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
2025-12-17 金鹰添利信用债债券E 1.2557 0.84%
2025-12-16 金鹰添利信用债债券E 1.2452 -0.87%
2025-12-15 金鹰添利信用债债券E 1.2561 -0.22%
2025-12-12 金鹰添利信用债债券E 1.2589 0.35%
2025-12-11 金鹰添利信用债债券E 1.2545 -0.36%
2025-12-10 金鹰添利信用债债券E 1.2590 0.37%
2025-12-09 金鹰添利信用债债券E 1.2544 -0.70%
2025-12-08 金鹰添利信用债债券E 1.2632 0.53%
2025-12-05 金鹰添利信用债债券E 1.2565 1.05%
2025-12-04 金鹰添利信用债债券E 1.2434 -0.13%
2025-12-03 金鹰添利信用债债券E 1.2450 -0.16%
2025-12-02 金鹰添利信用债债券E 1.2470 -0.78%
2025-12-01 金鹰添利信用债债券E 1.2568 0.18%
2025-11-28 金鹰添利信用债债券E 1.2545 0.59%
2025-11-27 金鹰添利信用债债券E 1.2471 -0.50%
2025-11-26 金鹰添利信用债债券E 1.2534 -1.31%
2025-11-25 金鹰添利信用债债券E 1.2698 0.28%
2025-11-24 金鹰添利信用债债券E 1.2662 0.51%
2025-11-21 金鹰添利信用债债券E 1.2598 -1.12%
2025-11-20 金鹰添利信用债债券E 1.2741 -0.31%
2025-11-19 金鹰添利信用债债券E 1.2780 0.26%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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