近一季金鹰添利信用债债券E基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券E022105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2572 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2557 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2452 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2561 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2589 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2545 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2590 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2544 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2632 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2565 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2434 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2450 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2470 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2568 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2545 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2471 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2534 |
-1.31% |
| 2025-11-25 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2698 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2662 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2598 |
-1.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2741 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2780 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2747 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2838 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2850 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2974 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2805 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2865 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2886 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2832 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2843 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2757 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2635 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2760 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2732 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2709 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2884 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2795 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2815 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2735 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2597 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2585 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2655 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2462 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2447 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2574 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2696 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2631 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2756 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2793 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2787 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2727 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2660 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2560 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2573 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2509 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2358 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2353 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2387 |
-0.40% |
