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金鹰添利信用债债券E基金净值查询(022105)

近一季金鹰添利信用债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添利信用债债券E022105净值及计算阶段收益
近一季022105基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添利信用债债券E 1.3120 0.78%
2026-09-15 金鹰添利信用债债券E 1.3018 -0.62%
2026-09-14 金鹰添利信用债债券E 1.3099 0.75%
2026-09-11 金鹰添利信用债债券E 1.3001 -0.44%
2026-09-10 金鹰添利信用债债券E 1.3058 -0.84%
2026-09-09 金鹰添利信用债债券E 1.3169 -0.64%
2026-09-08 金鹰添利信用债债券E 1.3254 0.24%
2026-09-07 金鹰添利信用债债券E 1.3222 0.31%
2026-09-04 金鹰添利信用债债券E 1.3181 -0.36%
2026-09-03 金鹰添利信用债债券E 1.3228 -0.07%
2026-09-02 金鹰添利信用债债券E 1.3237 -0.62%
2026-09-01 金鹰添利信用债债券E 1.3320 -0.08%
2026-08-31 金鹰添利信用债债券E 1.3331 0.01%
2026-08-28 金鹰添利信用债债券E 1.3330 0.06%
2026-08-27 金鹰添利信用债债券E 1.3322 0.11%
2026-08-26 金鹰添利信用债债券E 1.3308 0.14%
2026-08-25 金鹰添利信用债债券E 1.3289 0.80%
2026-08-24 金鹰添利信用债债券E 1.3183 0.09%
2026-08-21 金鹰添利信用债债券E 1.3171 0.11%
2026-08-20 金鹰添利信用债债券E 1.3156 0.22%
2026-08-19 金鹰添利信用债债券E 1.3127 -1.08%
2026-08-18 金鹰添利信用债债券E 1.3270 -0.41%
2026-08-17 金鹰添利信用债债券E 1.3325 0.85%
2026-08-14 金鹰添利信用债债券E 1.3213 -0.22%
2026-08-13 金鹰添利信用债债券E 1.3242 -1.15%
2026-08-12 金鹰添利信用债债券E 1.3396 -0.25%
2026-08-11 金鹰添利信用债债券E 1.3429 -0.60%
2026-08-10 金鹰添利信用债债券E 1.3510 0.07%
2026-08-07 金鹰添利信用债债券E 1.3501 -0.01%
2026-08-06 金鹰添利信用债债券E 1.3503 0.17%
2026-08-05 金鹰添利信用债债券E 1.3480 0.77%
2026-08-04 金鹰添利信用债债券E 1.3377 0.89%
2026-08-03 金鹰添利信用债债券E 1.3259 0.21%
2026-07-31 金鹰添利信用债债券E 1.3231 0.93%
2026-07-30 金鹰添利信用债债券E 1.3109 -0.38%
2026-07-29 金鹰添利信用债债券E 1.3159 1.08%
2026-07-28 金鹰添利信用债债券E 1.3019 -1.16%
2026-07-27 金鹰添利信用债债券E 1.3172 0.84%
2026-07-24 金鹰添利信用债债券E 1.3062 -0.71%
2026-07-23 金鹰添利信用债债券E 1.3156 0.59%
2026-07-22 金鹰添利信用债债券E 1.3079 -0.53%
2026-07-21 金鹰添利信用债债券E 1.3149 1.43%
2026-07-20 金鹰添利信用债债券E 1.2963 0.06%
2026-07-17 金鹰添利信用债债券E 1.2955 -1.26%
2026-07-16 金鹰添利信用债债券E 1.3120 -0.19%
2026-07-15 金鹰添利信用债债券E 1.3145 0.22%
2026-07-14 金鹰添利信用债债券E 1.3116 1.42%
2026-07-13 金鹰添利信用债债券E 1.2932 -1.89%
2026-07-10 金鹰添利信用债债券E 1.3181 0.24%
2026-07-09 金鹰添利信用债债券E 1.3149 -0.08%
2026-07-08 金鹰添利信用债债券E 1.3159 -1.06%
2026-07-07 金鹰添利信用债债券E 1.3300 -1.49%
2026-07-06 金鹰添利信用债债券E 1.3501 -0.41%
2026-07-03 金鹰添利信用债债券E 1.3556 0.78%
2026-07-02 金鹰添利信用债债券E 1.3451 -0.02%
2026-07-01 金鹰添利信用债债券E 1.3454 1.07%
2026-06-30 金鹰添利信用债债券E 1.3311 1.22%
2026-06-29 金鹰添利信用债债券E 1.3150 0.17%
2026-06-26 金鹰添利信用债债券E 1.3128 -1.31%
2026-06-25 金鹰添利信用债债券E 1.3302 -1.23%
2026-06-24 金鹰添利信用债债券E 1.3466 0.01%
2026-06-23 金鹰添利信用债债券E 1.3464 -0.51%
2026-06-22 金鹰添利信用债债券E 1.3533 0.42%
2026-06-18 金鹰添利信用债债券E 1.3476 -0.60%
2026-06-17 金鹰添利信用债债券E 1.3558 -0.64%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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