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平安中短债债券I(平安中短债I)基金净值查询(022002)

近一年平安中短债债券I|平安中短债I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中短债债券I022002净值及计算阶段收益
近一年022002基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 平安中短债债券I 1.1739 0.00%
2025-12-25 平安中短债债券I 1.1739 0.00%
2025-12-24 平安中短债债券I 1.1739 0.01%
2025-12-23 平安中短债债券I 1.1738 0.00%
2025-12-22 平安中短债债券I 1.1738 0.01%
2025-12-19 平安中短债债券I 1.1737 0.02%
2025-12-18 平安中短债债券I 1.1735 0.03%
2025-12-17 平安中短债债券I 1.1731 0.04%
2025-12-16 平安中短债债券I 1.1726 0.00%
2025-12-15 平安中短债债券I 1.1726 0.05%
2025-12-12 平安中短债债券I 1.1720 0.00%
2025-12-11 平安中短债债券I 1.1720 0.03%
2025-12-10 平安中短债债券I 1.1716 0.06%
2025-12-09 平安中短债债券I 1.1709 0.01%
2025-12-08 平安中短债债券I 1.1708 0.03%
2025-12-05 平安中短债债券I 1.1705 -0.01%
2025-12-04 平安中短债债券I 1.1706 -0.03%
2025-12-03 平安中短债债券I 1.1710 0.00%
2025-12-02 平安中短债债券I 1.1710 0.00%
2025-12-01 平安中短债债券I 1.1710 0.02%
2025-11-28 平安中短债债券I 1.1708 -0.01%
2025-11-27 平安中短债债券I 1.1709 -0.01%
2025-11-26 平安中短债债券I 1.1710 -0.02%
2025-11-25 平安中短债债券I 1.1712 0.00%
2025-11-24 平安中短债债券I 1.1712 0.02%
2025-11-21 平安中短债债券I 1.1710 -0.01%
2025-11-20 平安中短债债券I 1.1711 0.01%
2025-11-19 平安中短债债券I 1.1710 0.00%
2025-11-18 平安中短债债券I 1.1710 0.00%
2025-11-17 平安中短债债券I 1.1710 0.02%
2025-11-14 平安中短债债券I 1.1708 0.00%
2025-11-13 平安中短债债券I 1.1708 0.00%
2025-11-12 平安中短债债券I 1.1708 0.01%
2025-11-11 平安中短债债券I 1.1707 0.01%
2025-11-10 平安中短债债券I 1.1706 0.01%
2025-11-07 平安中短债债券I 1.1705 -0.02%
2025-11-06 平安中短债债券I 1.1707 -0.01%
2025-11-05 平安中短债债券I 1.1708 0.01%
2025-11-04 平安中短债债券I 1.1707 0.01%
2025-11-03 平安中短债债券I 1.1706 0.03%
2025-10-31 平安中短债债券I 1.1702 0.03%
2025-10-30 平安中短债债券I 1.1698 0.03%
2025-10-29 平安中短债债券I 1.1695 0.03%
2025-10-28 平安中短债债券I 1.1692 0.05%
2025-10-27 平安中短债债券I 1.1686 0.02%
2025-10-24 平安中短债债券I 1.1684 0.02%
2025-10-23 平安中短债债券I 1.1682 0.02%
2025-10-22 平安中短债债券I 1.1680 0.01%
2025-10-21 平安中短债债券I 1.1679 0.03%
2025-10-20 平安中短债债券I 1.1676 -0.01%
2025-10-17 平安中短债债券I 1.1677 0.04%
2025-10-16 平安中短债债券I 1.1672 0.03%
2025-10-15 平安中短债债券I 1.1668 0.00%
2025-10-14 平安中短债债券I 1.1668 0.00%
2025-10-13 平安中短债债券I 1.1668 0.03%
2025-10-10 平安中短债债券I 1.1664 0.01%
2025-10-09 平安中短债债券I 1.1663 0.04%
2025-09-30 平安中短债债券I 1.1658 0.01%
2025-09-29 平安中短债债券I 1.1657 0.02%
2025-09-26 平安中短债债券I 1.1655 0.01%
2025-09-25 平安中短债债券I 1.1654 -0.03%
2025-09-24 平安中短债债券I 1.1657 -0.03%
2025-09-23 平安中短债债券I 1.1661 -0.03%
2025-09-22 平安中短债债券I 1.1664 0.01%
2025-09-19 平安中短债债券I 1.1663 -0.01%
2025-09-18 平安中短债债券I 1.1664 0.00%
2025-09-17 平安中短债债券I 1.1664 0.00%
2025-09-16 平安中短债债券I 1.1664 0.00%
2025-09-15 平安中短债债券I 1.1664 0.02%
2025-09-12 平安中短债债券I 1.1662 0.01%
2025-09-11 平安中短债债券I 1.1661 -0.03%
2025-09-10 平安中短债债券I 1.1664 -0.01%
2025-09-09 平安中短债债券I 1.1665 -0.01%
2025-09-08 平安中短债债券I 1.1666 -0.01%
2025-09-05 平安中短债债券I 1.1667 0.00%
2025-09-04 平安中短债债券I 1.1667 0.02%
2025-09-03 平安中短债债券I 1.1665 0.01%
2025-09-02 平安中短债债券I 1.1664 0.01%
2025-09-01 平安中短债债券I 1.1663 0.00%
2025-08-29 平安中短债债券I 1.1663 0.01%
2025-08-28 平安中短债债券I 1.1662 -0.03%
2025-08-27 平安中短债债券I 1.1665 0.04%
2025-08-26 平安中短债债券I 1.1660 0.02%
2025-08-25 平安中短债债券I 1.1658 0.04%
2025-08-22 平安中短债债券I 1.1653 -0.01%
2025-08-21 平安中短债债券I 1.1654 -0.01%
2025-08-20 平安中短债债券I 1.1655 0.00%
2025-08-19 平安中短债债券I 1.1655 -0.02%
2025-08-18 平安中短债债券I 1.1657 -0.03%
2025-08-15 平安中短债债券I 1.1660 -0.01%
2025-08-14 平安中短债债券I 1.1661 -0.01%
2025-08-13 平安中短债债券I 1.1662 -0.01%
2025-08-12 平安中短债债券I 1.1663 -0.01%
2025-08-11 平安中短债债券I 1.1664 0.00%
2025-08-08 平安中短债债券I 1.1664 0.00%
2025-08-07 平安中短债债券I 1.1664 0.01%
2025-08-06 平安中短债债券I 1.1663 0.01%
2025-08-05 平安中短债债券I 1.1662 0.01%
2025-08-04 平安中短债债券I 1.1661 0.03%
2025-08-01 平安中短债债券I 1.1657 0.02%
2025-07-31 平安中短债债券I 1.1655 0.03%
2025-07-30 平安中短债债券I 1.1651 0.00%
2025-07-29 平安中短债债券I 1.1651 -0.02%
2025-07-28 平安中短债债券I 1.1653 0.03%
2025-07-25 平安中短债债券I 1.1650 -0.02%
2025-07-24 平安中短债债券I 1.1652 -0.06%
2025-07-23 平安中短债债券I 1.1659 -0.03%
2025-07-22 平安中短债债券I 1.1663 -0.01%
2025-07-21 平安中短债债券I 1.1664 -0.01%
2025-07-18 平安中短债债券I 1.1665 0.01%
2025-07-17 平安中短债债券I 1.1664 0.02%
2025-07-16 平安中短债债券I 1.1662 0.02%
2025-07-15 平安中短债债券I 1.1660 0.02%
2025-07-14 平安中短债债券I 1.1658 -0.02%
2025-07-11 平安中短债债券I 1.1660 -0.01%
2025-07-10 平安中短债债券I 1.1661 -0.01%
2025-07-09 平安中短债债券I 1.1662 0.00%
2025-07-08 平安中短债债券I 1.1662 -0.02%
2025-07-07 平安中短债债券I 1.1664 0.03%
2025-07-04 平安中短债债券I 1.1660 0.02%
2025-07-03 平安中短债债券I 1.1658 0.03%
2025-07-02 平安中短债债券I 1.1654 0.06%
2025-07-01 平安中短债债券I 1.1647 0.03%
2025-06-30 平安中短债债券I 1.1643 0.02%
2025-06-27 平安中短债债券I 1.1641 0.01%
2025-06-26 平安中短债债券I 1.1640 0.00%
2025-06-25 平安中短债债券I 1.1640 -0.01%
2025-06-24 平安中短债债券I 1.1641 -0.01%
2025-06-23 平安中短债债券I 1.1642 0.02%
2025-06-20 平安中短债债券I 1.1640 0.01%
2025-06-19 平安中短债债券I 1.1639 0.01%
2025-06-18 平安中短债债券I 1.1638 0.01%
2025-06-17 平安中短债债券I 1.1637 0.01%
2025-06-16 平安中短债债券I 1.1636 0.01%
2025-06-13 平安中短债债券I 1.1635 0.01%
2025-06-12 平安中短债债券I 1.1634 0.00%
2025-06-11 平安中短债债券I 1.1634 0.02%
2025-06-10 平安中短债债券I 1.1632 0.01%
2025-06-09 平安中短债债券I 1.1631 0.03%
2025-06-06 平安中短债债券I 1.1627 0.03%
2025-06-05 平安中短债债券I 1.1623 0.01%
2025-06-04 平安中短债债券I 1.1622 0.00%
2025-06-03 平安中短债债券I 1.1622 0.02%
2025-05-30 平安中短债债券I 1.1620 0.00%
2025-05-29 平安中短债债券I 1.1620 -0.03%
2025-05-28 平安中短债债券I 1.1624 -0.01%
2025-05-27 平安中短债债券I 1.1625 0.00%
2025-05-26 平安中短债债券I 1.1625 0.02%
2025-05-23 平安中短债债券I 1.1623 0.02%
2025-05-22 平安中短债债券I 1.1621 0.02%
2025-05-21 平安中短债债券I 1.1619 0.02%
2025-05-20 平安中短债债券I 1.1617 0.02%
2025-05-19 平安中短债债券I 1.1615 0.01%
2025-05-16 平安中短债债券I 1.1614 -0.01%
2025-05-15 平安中短债债券I 1.1615 0.01%
2025-05-14 平安中短债债券I 1.1614 0.02%
2025-05-13 平安中短债债券I 1.1612 0.03%
2025-05-12 平安中短债债券I 1.1609 0.00%
2025-05-09 平安中短债债券I 1.1609 0.03%
2025-05-08 平安中短债债券I 1.1605 0.04%
2025-05-07 平安中短债债券I 1.1600 0.01%
2025-05-06 平安中短债债券I 1.1599 0.03%
2025-04-30 平安中短债债券I 1.1596 0.02%
2025-04-29 平安中短债债券I 1.1594 0.03%
2025-04-28 平安中短债债券I 1.1591 0.01%
2025-04-25 平安中短债债券I 1.1590 0.00%
2025-04-24 平安中短债债券I 1.1590 -0.01%
2025-04-23 平安中短债债券I 1.1591 -0.01%
2025-04-22 平安中短债债券I 1.1592 0.00%
2025-04-21 平安中短债债券I 1.1592 -0.01%
2025-04-18 平安中短债债券I 1.1593 0.00%
2025-04-17 平安中短债债券I 1.1593 -0.01%
2025-04-16 平安中短债债券I 1.1594 0.01%
2025-04-15 平安中短债债券I 1.1593 0.00%
2025-04-14 平安中短债债券I 1.1593 0.01%
2025-04-11 平安中短债债券I 1.1592 0.02%
2025-04-10 平安中短债债券I 1.1590 -0.01%
2025-04-09 平安中短债债券I 1.1591 -0.01%
2025-04-08 平安中短债债券I 1.1592 -0.03%
2025-04-07 平安中短债债券I 1.1596 0.12%
2025-04-03 平安中短债债券I 1.1582 0.03%
2025-04-02 平安中短债债券I 1.1578 0.00%
2025-04-01 平安中短债债券I 1.1578 0.01%
2025-03-31 平安中短债债券I 1.1577 0.01%
2025-03-28 平安中短债债券I 1.1576 0.01%
2025-03-27 平安中短债债券I 1.1575 0.01%
2025-03-26 平安中短债债券I 1.1574 0.02%
2025-03-25 平安中短债债券I 1.1572 0.02%
2025-03-24 平安中短债债券I 1.1570 0.03%
2025-03-21 平安中短债债券I 1.1567 0.02%
2025-03-20 平安中短债债券I 1.1565 0.02%
2025-03-19 平安中短债债券I 1.1563 0.02%
2025-03-18 平安中短债债券I 1.1561 0.01%
2025-03-17 平安中短债债券I 1.1560 0.00%
2025-03-14 平安中短债债券I 1.1560 0.01%
2025-03-13 平安中短债债券I 1.1559 0.03%
2025-03-12 平安中短债债券I 1.1556 0.02%
2025-03-11 平安中短债债券I 1.1554 -0.02%
2025-03-10 平安中短债债券I 1.1556 -0.01%
2025-03-07 平安中短债债券I 1.1557 -0.02%
2025-03-06 平安中短债债券I 1.1559 -0.01%
2025-03-05 平安中短债债券I 1.1560 0.01%
2025-03-04 平安中短债债券I 1.1559 0.01%
2025-03-03 平安中短债债券I 1.1558 0.03%
2025-02-28 平安中短债债券I 1.1554 0.00%
2025-02-27 平安中短债债券I 1.1554 -0.01%
2025-02-26 平安中短债债券I 1.1555 0.01%
2025-02-25 平安中短债债券I 1.1554 -0.03%
2025-02-24 平安中短债债券I 1.1557 -0.02%
2025-02-21 平安中短债债券I 1.1559 -0.02%
2025-02-20 平安中短债债券I 1.1561 -0.03%
2025-02-19 平安中短债债券I 1.1565 0.01%
2025-02-18 平安中短债债券I 1.1564 -0.04%
2025-02-17 平安中短债债券I 1.1569 -0.02%
2025-02-14 平安中短债债券I 1.1571 -0.03%
2025-02-13 平安中短债债券I 1.1574 0.00%
2025-02-12 平安中短债债券I 1.1574 -0.02%
2025-02-11 平安中短债债券I 1.1576 -0.01%
2025-02-10 平安中短债债券I 1.1577 -0.01%
2025-02-07 平安中短债债券I 1.1578 0.01%
2025-02-06 平安中短债债券I 1.1577 0.03%
2025-02-05 平安中短债债券I 1.1573 0.06%
2025-01-27 平安中短债债券I 1.1566 0.09%
2025-01-24 平安中短债债券I 1.1556 -0.01%
2025-01-23 平安中短债债券I 1.1557 -0.03%
2025-01-22 平安中短债债券I 1.1560 0.02%
2025-01-21 平安中短债债券I 1.1558 0.00%
2025-01-20 平安中短债债券I 1.1558 -0.01%
2025-01-17 平安中短债债券I 1.1559 -0.02%
2025-01-16 平安中短债债券I 1.1561 -0.04%
2025-01-15 平安中短债债券I 1.1566 0.00%
2025-01-14 平安中短债债券I 1.1566 -0.01%
2025-01-13 平安中短债债券I 1.1567 -0.04%
2025-01-10 平安中短债债券I 1.1572 -0.02%
2025-01-09 平安中短债债券I 1.1574 -0.03%
2025-01-08 平安中短债债券I 1.1578 -0.01%
2025-01-07 平安中短债债券I 1.1579 -0.02%
2025-01-06 平安中短债债券I 1.1581 0.00%
2025-01-03 平安中短债债券I 1.1581 0.04%
2025-01-02 平安中短债债券I 1.1576 0.06%
2024-12-31 平安中短债债券I 1.1569 0.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安资源精选混合发起式A 1.1908 3.03%
平安资源精选混合发起式C 1.1895 3.03%
通航基金 1.1758 2.30%
平安中证卫星产业指数A 1.2139 2.24%
平安中证卫星产业指数C 1.2130 2.23%
平安高端装备混合发起式A 1.2355 2.23%
平安高端装备混合发起式C 1.2345 2.22%
新能车 2.5163 2.21%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8898 2.16%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8739 2.15%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券A 1.1116 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
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