近半年中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4814 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4379 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4572 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4506 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4540 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4633 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4586 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4801 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4781 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4586 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4665 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4639 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4758 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4627 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4443 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4268 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4335 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4188 |
-0.90% |
| 2025-11-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4317 |
-3.93% |
| 2025-11-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4903 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5122 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4930 |
-3.32% |
| 2025-11-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5426 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5234 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5480 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4978 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5027 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5044 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4746 |
3.18% |
| 2025-11-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4291 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3969 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3891 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4184 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4230 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4213 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4248 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3873 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3878 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3719 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3728 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3458 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3557 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3464 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3425 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3725 |
-1.76% |
| 2025-10-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3971 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3883 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4247 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4426 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4528 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4172 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3938 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3614 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3558 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3567 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3369 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3503 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3659 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3617 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3758 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3702 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3781 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3765 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3802 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3630 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3794 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3859 |
3.40% |
| 2025-09-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3403 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3052 |
-1.11% |
| 2025-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3199 |
-0.63% |
| 2025-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3283 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3523 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3455 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3294 |
0.54% |
| 2025-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3222 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3472 |
1.58% |
| 2025-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3262 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.3050 |
1.05% |
| 2025-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2914 |
1.22% |
| 2025-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2758 |
1.78% |
| 2025-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2535 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2618 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2583 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2329 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2471 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2431 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2408 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2237 |
0.23% |
| 2025-08-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2209 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2236 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2130 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2056 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2046 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2099 |
-2.61% |
| 2025-07-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2423 |
0.87% |
| 2025-07-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2316 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2318 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2319 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2308 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2215 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2277 |
2.09% |
| 2025-07-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2026 |
2.21% |
| 2025-07-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1766 |
1.93% |
| 2025-07-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1543 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1456 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1487 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1560 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1534 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1539 |
0.87% |
| 2025-07-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1439 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1551 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1409 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1404 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1523 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1471 |
0.47% |
| 2025-07-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1417 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1394 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1348 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1272 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1290 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1251 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1105 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1090 |
-0.44% |
| 2025-06-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1139 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1216 |
-0.51% |
