近一季南方港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C021972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1400 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1481 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1516 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1640 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1736 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1647 |
1.98% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1421 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1495 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1437 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1475 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1550 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1586 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1611 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1591 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1536 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1542 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1555 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1490 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1302 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1249 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1256 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1176 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1022 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1010 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1104 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1169 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1097 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1031 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1107 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1135 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1231 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1299 |
-0.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1397 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1306 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1170 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1166 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1206 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1323 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1215 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1132 |
-0.52% |
| 2026-07-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1190 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0882 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0893 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0957 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0927 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0711 |
0.42% |
| 2026-07-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0666 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0657 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0706 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0539 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0645 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0608 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0437 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0450 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0459 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0656 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0639 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0799 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0915 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0942 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1149 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1060 |
-2.56% |
| 2026-06-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1343 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1459 |
-1.55% |
