今年以来南方港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C021972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1390 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1400 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1481 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1516 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1640 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1736 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1647 |
1.98% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1421 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1495 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1437 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1475 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1550 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1586 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1611 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1591 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1536 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1542 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1555 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1490 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1302 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1249 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1256 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1176 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1022 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1010 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1104 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1169 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1097 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1031 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1107 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1135 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1231 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1299 |
-0.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1397 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1306 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1170 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1166 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1206 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1323 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1215 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1132 |
-0.52% |
| 2026-07-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1190 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0882 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0893 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0957 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0927 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0711 |
0.42% |
| 2026-07-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0666 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0657 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0706 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0539 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0645 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0608 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0437 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0450 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0459 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0656 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0639 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0799 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0915 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0942 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1149 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1060 |
-2.56% |
| 2026-06-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1343 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1459 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1637 |
-0.98% |
| 2026-06-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1751 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1648 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1707 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1851 |
-0.84% |
| 2026-06-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1951 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1987 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2069 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2176 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2185 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2149 |
1.40% |
| 2026-05-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1981 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1869 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1984 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2156 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2145 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2153 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2132 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2322 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2334 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2278 |
0.47% |
| 2026-05-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2221 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2430 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2500 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2528 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2420 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2375 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2613 |
-1.24% |
| 2026-04-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2769 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2562 |
0.53% |
| 2026-04-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2496 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2491 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2459 |
1.19% |
| 2026-04-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2313 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2292 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2146 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2240 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2270 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2230 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2344 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2336 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2308 |
-0.28% |
| 2026-04-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2343 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2290 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2241 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2255 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2245 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2193 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2209 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2454 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2442 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2421 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2447 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2426 |
-0.15% |
| 2026-03-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2445 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2640 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2640 |
0.17% |
| 2026-03-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2618 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2637 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2771 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2875 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2918 |
0.83% |
| 2026-03-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2812 |
1.76% |
| 2026-03-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2591 |
-0.72% |
| 2026-03-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2682 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2684 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2616 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2633 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2776 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2777 |
1.56% |
| 2026-02-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2581 |
1.22% |
| 2026-02-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2429 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2561 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2537 |
3.56% |
| 2026-02-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2154 |
-2.53% |
| 2026-02-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2461 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2374 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2284 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2183 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2176 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2135 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2173 |
1.77% |
| 2026-02-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1961 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1912 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2293 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2509 |
0.70% |
| 2026-01-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2422 |
3.22% |
| 2026-01-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2034 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2028 |
1.80% |
| 2026-01-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1815 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1912 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1771 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1729 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1758 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1744 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1851 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1838 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1832 |
0.64% |
| 2026-01-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1757 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1766 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1722 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1734 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1818 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1709 |
0.03% |
