今年以来南方港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A021971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1414 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1424 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1504 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1540 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1761 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1671 |
1.97% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1445 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1518 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1461 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1498 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1574 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1609 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1635 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1614 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1559 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1565 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1578 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1513 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1325 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1272 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1278 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1199 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1044 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1032 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1126 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1202 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1191 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1119 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1052 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1129 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1157 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1253 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1321 |
-0.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1419 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1328 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1192 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1188 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1228 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1345 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1236 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1154 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1211 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0903 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0914 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0978 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0948 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0732 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0686 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0677 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0726 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0558 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0665 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0627 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0456 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0469 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0478 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0675 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0659 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0818 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0935 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0962 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1169 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1080 |
-2.55% |
| 2026-06-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1363 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1480 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1658 |
-0.98% |
| 2026-06-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1772 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1669 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1728 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1873 |
-0.84% |
| 2026-06-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1973 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2008 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2090 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2197 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2207 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2170 |
1.40% |
| 2026-05-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2002 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1890 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2004 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2177 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2167 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2174 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2153 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2343 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2355 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2299 |
0.47% |
| 2026-05-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2242 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2451 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2521 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2549 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2441 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2396 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2634 |
-1.23% |
| 2026-04-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2790 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2582 |
0.52% |
| 2026-04-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2517 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2512 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2480 |
1.18% |
| 2026-04-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2334 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2312 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2166 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2260 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2290 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2250 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2356 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2328 |
-0.28% |
| 2026-04-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2362 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2310 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2261 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2274 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2264 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2213 |
-0.12% |
| 2026-03-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2228 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2473 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2462 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2440 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2466 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2445 |
-0.16% |
| 2026-03-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2465 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2660 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2659 |
0.17% |
| 2026-03-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2638 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2657 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2791 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2895 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2938 |
0.83% |
| 2026-03-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2831 |
1.74% |
| 2026-03-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2611 |
-0.71% |
| 2026-03-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2701 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2703 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2635 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2652 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2796 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2796 |
1.56% |
| 2026-02-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2600 |
1.23% |
| 2026-02-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2447 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2579 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2555 |
3.57% |
| 2026-02-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2171 |
-2.53% |
| 2026-02-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2479 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2391 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2302 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2201 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2193 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2152 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2191 |
1.78% |
| 2026-02-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1978 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1929 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2310 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2527 |
0.70% |
| 2026-01-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2440 |
3.23% |
| 2026-01-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2051 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2045 |
1.80% |
| 2026-01-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1832 |
-0.80% |
| 2026-01-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1928 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1787 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1745 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1774 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1760 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1867 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1854 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1848 |
0.65% |
| 2026-01-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1772 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1782 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1738 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1750 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1834 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1724 |
0.03% |
