近一季南方港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A021971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1414 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1424 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1504 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1540 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1761 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1671 |
1.97% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1445 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1518 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1461 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1498 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1574 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1609 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1635 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1614 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1559 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1565 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1578 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1513 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1325 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1272 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1278 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1199 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1044 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1032 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1126 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1202 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1191 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1119 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1052 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1129 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1157 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1253 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1321 |
-0.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1419 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1328 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1192 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1188 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1228 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1345 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1236 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1154 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1211 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0903 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0914 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0978 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0948 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0732 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0686 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0677 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0726 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0558 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0665 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0627 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0456 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0469 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0478 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0675 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0659 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0818 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0935 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0962 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1169 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1080 |
-2.55% |
| 2026-06-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1363 |
-1.02% |
