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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 2026-09-15 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0641 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0747 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0818 | -0.98% |
| 2026-09-10 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0925 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2965 | 1.58% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0674 | 0.54% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0107 | 0.45% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0058 | 0.45% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0065 | 0.06% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0349 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0330 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0250 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
