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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1137 | 1.19% |
| 2025-12-16 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1006 | -0.94% |
| 2025-12-15 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1110 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1161 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1061 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1137 | 1.19% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1121 | 1.18% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9750 | 1.18% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9748 | 1.18% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0113 | 0.41% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0131 | 0.40% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0085 | 0.06% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0027 | 0.05% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0063 | 0.04% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0127 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
