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渤海汇金优选价值混合发起A基金净值查询(021910)

近一季渤海汇金优选价值混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金优选价值混合发起A021910净值及计算阶段收益
近一季021910基金累计收益率-8.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
2026-09-15 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0641 -0.99%
2026-09-14 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0747 -0.66%
2026-09-11 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0818 -0.98%
2026-09-10 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0925 -0.62%
2026-09-09 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0993 0.26%
2026-09-08 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0965 -0.33%
2026-09-07 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1001 0.78%
2026-09-04 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0916 -0.02%
2026-09-03 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0918 0.24%
2026-09-02 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0892 -1.49%
2026-09-01 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1057 -0.49%
2026-08-31 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1111 -0.30%
2026-08-28 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1144 -0.53%
2026-08-27 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1203 0.48%
2026-08-26 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1150 0.96%
2026-08-25 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1044 -0.50%
2026-08-24 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1099 -0.89%
2026-08-21 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1199 0.67%
2026-08-20 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1125 0.16%
2026-08-19 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1107 -2.93%
2026-08-18 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1442 -0.02%
2026-08-17 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1444 1.86%
2026-08-14 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1235 -0.04%
2026-08-13 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1239 -0.86%
2026-08-12 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1337 0.54%
2026-08-11 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1276 -1.09%
2026-08-10 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1400 0.28%
2026-08-07 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1368 1.09%
2026-08-06 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1245 -0.35%
2026-08-05 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1284 1.40%
2026-08-04 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1128 1.88%
2026-08-03 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0923 -1.23%
2026-07-31 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1059 0.66%
2026-07-30 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0986 -1.55%
2026-07-29 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1159 1.13%
2026-07-28 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1034 -3.24%
2026-07-27 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1404 2.32%
2026-07-24 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1145 -1.46%
2026-07-23 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1310 0.43%
2026-07-22 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1262 -0.47%
2026-07-21 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1315 3.66%
2026-07-20 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0916 1.65%
2026-07-17 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0739 -3.15%
2026-07-16 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1088 -1.58%
2026-07-15 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1266 -0.20%
2026-07-14 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1289 2.04%
2026-07-13 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1063 -1.22%
2026-07-10 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1200 -2.33%
2026-07-09 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1467 2.44%
2026-07-08 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1194 -0.70%
2026-07-07 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1273 -0.70%
2026-07-06 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1353 -0.31%
2026-07-03 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1388 0.41%
2026-07-02 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1341 -1.98%
2026-07-01 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1570 -0.36%
2026-06-30 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1612 1.05%
2026-06-29 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1491 1.62%
2026-06-26 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1308 -2.79%
2026-06-25 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1632 0.48%
2026-06-24 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1577 0.60%
2026-06-23 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1508 -2.77%
2026-06-22 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1836 2.01%
2026-06-18 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1603 -0.05%
2026-06-17 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1609 0.55%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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