近一月国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保农业产业股票发起式A021830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2789 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2604 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2690 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2677 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2611 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2766 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2727 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2819 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2797 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2673 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2743 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2902 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.3051 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.3052 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2988 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2978 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2924 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2874 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2865 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.3105 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.3180 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.3207 |
-0.92% |
