近一季南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指计算机ETF发起联接C021654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2384 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2323 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2417 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2329 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2549 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2665 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2846 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2903 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2967 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2846 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2909 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3160 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3018 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2826 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2773 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2547 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2548 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2395 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2669 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2713 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2659 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3275 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3368 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3304 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3275 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3470 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3445 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3469 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3489 |
-1.11% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3640 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3722 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3408 |
2.64% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3063 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3000 |
6.00% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2264 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2336 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2185 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2162 |
3.34% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.1769 |
-4.39% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2286 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2390 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2498 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2209 |
1.50% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2028 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2619 |
0.62% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2541 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2476 |
-1.23% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2630 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3092 |
1.35% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2918 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2681 |
2.20% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2408 |
-2.80% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2756 |
-2.32% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3052 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3046 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3355 |
2.53% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3026 |
2.62% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2694 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2738 |
-4.75% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3343 |
-1.66% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3565 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3675 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3963 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3580 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3475 |
-0.44% |
