近半年华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1917 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1879 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1957 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1891 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2130 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2215 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2351 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2452 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2562 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2400 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2437 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2730 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2636 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2475 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2371 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2128 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2094 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2010 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2265 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2321 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2303 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2825 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2885 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2853 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2830 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2996 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3040 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3073 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3118 |
-1.15% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3270 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3396 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3110 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2867 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2785 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2085 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2063 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1831 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1824 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1474 |
-4.61% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2003 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2123 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2263 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1982 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1674 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2141 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2037 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1941 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2145 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2549 |
1.37% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2379 |
2.06% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2129 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1832 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2144 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2367 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2402 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2672 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2318 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2027 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2025 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2688 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2796 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3006 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3299 |
3.60% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2837 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2732 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2773 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2811 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2509 |
1.93% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2272 |
-3.98% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2761 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3095 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2852 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3201 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3293 |
-2.69% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3650 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3878 |
-1.02% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4020 |
3.49% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3547 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3969 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4066 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4399 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4494 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4314 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4319 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4635 |
-1.97% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4924 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4665 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4466 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4648 |
-3.92% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5222 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5086 |
-2.14% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5409 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5300 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4429 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4308 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4259 |
-2.40% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4601 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4576 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4653 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4845 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4601 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4804 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4666 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4680 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4412 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4618 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4355 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4322 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4089 |
-2.53% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4446 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3561 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3540 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3683 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4104 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3824 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3972 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3996 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3853 |
-3.18% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4294 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4110 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3926 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4613 |
-3.69% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5152 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5341 |
1.51% |
