近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1879 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1957 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1891 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2130 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2215 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2351 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2452 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2562 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2400 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2437 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2730 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2636 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2475 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2371 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2128 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2094 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2010 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2265 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2321 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2303 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2825 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2885 |
0.25% |
