近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5208 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4988 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5087 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5236 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5065 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5373 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5329 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5547 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5456 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5181 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5195 |
-2.19% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5528 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5785 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5686 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5573 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5793 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5873 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5823 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5363 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5708 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5949 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6145 |
1.36% |
