近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1917 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1879 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1957 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1891 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2130 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2215 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2351 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2452 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2562 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2400 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2437 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2730 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2636 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2475 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2371 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2128 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2094 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2010 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2265 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2321 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2303 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2825 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2885 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2853 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2830 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2996 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3040 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3073 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3118 |
-1.15% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3270 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3396 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3110 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2867 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2785 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2085 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2063 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1831 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1824 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1474 |
-4.61% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2003 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2123 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2263 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1982 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1674 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2141 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2037 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1941 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2145 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2549 |
1.37% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2379 |
2.06% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2129 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1832 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2144 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2367 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2402 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2672 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2318 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2027 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2025 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2688 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2796 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3006 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3299 |
3.60% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2837 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2732 |
-0.32% |
