近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5208 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4988 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5087 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5236 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5065 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5373 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5329 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5547 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5456 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5181 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5195 |
-2.19% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5528 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5785 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5686 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5573 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5793 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5873 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5823 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5363 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5708 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5949 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6145 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5929 |
1.92% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5629 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5957 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5766 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6011 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6349 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6209 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6582 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6508 |
-1.64% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6778 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7057 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6922 |
2.12% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6571 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6814 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6653 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6495 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6366 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6190 |
1.17% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6002 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6180 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5999 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5918 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6458 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6672 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6467 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6901 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6829 |
-4.11% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7550 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7135 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6887 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6623 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7152 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6903 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6397 |
-3.10% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6922 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6725 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6896 |
-2.03% |
