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华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)

近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
近一季021615基金累计收益率-6.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
2026-09-15 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1879 -0.65%
2026-09-14 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1957 0.56%
2026-09-11 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1891 -2.01%
2026-09-10 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2130 -0.70%
2026-09-09 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2215 -1.11%
2026-09-08 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2351 -0.81%
2026-09-07 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2452 -0.88%
2026-09-04 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2562 1.31%
2026-09-03 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2400 -0.30%
2026-09-02 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2437 -2.36%
2026-09-01 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2730 0.74%
2026-08-31 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2636 1.29%
2026-08-28 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2475 0.84%
2026-08-27 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2371 2.00%
2026-08-26 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2128 0.28%
2026-08-25 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2094 0.70%
2026-08-24 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2010 -2.08%
2026-08-21 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2265 -0.45%
2026-08-20 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2321 0.15%
2026-08-19 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2303 -4.07%
2026-08-18 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2825 -0.47%
2026-08-17 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2885 0.25%
2026-08-14 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2853 0.18%
2026-08-13 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2830 -1.28%
2026-08-12 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2996 -0.34%
2026-08-11 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3040 -0.25%
2026-08-10 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3073 -0.34%
2026-08-07 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3118 -1.15%
2026-08-06 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3270 -0.94%
2026-08-05 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3396 2.18%
2026-08-04 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3110 1.89%
2026-08-03 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2867 0.64%
2026-07-31 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2785 5.79%
2026-07-30 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2085 0.18%
2026-07-29 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2063 1.96%
2026-07-28 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1831 0.06%
2026-07-27 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1824 3.05%
2026-07-24 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1474 -4.61%
2026-07-23 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2003 -0.99%
2026-07-22 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2123 -1.14%
2026-07-21 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2263 2.35%
2026-07-20 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1982 2.64%
2026-07-17 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1674 -3.85%
2026-07-16 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2141 0.86%
2026-07-15 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2037 0.80%
2026-07-14 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1941 -1.71%
2026-07-13 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2145 -3.22%
2026-07-10 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2549 1.37%
2026-07-09 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2379 2.06%
2026-07-08 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2129 2.51%
2026-07-07 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1832 -2.64%
2026-07-06 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2144 -1.80%
2026-07-03 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2367 -0.28%
2026-07-02 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2402 -2.13%
2026-07-01 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2672 2.87%
2026-06-30 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2318 2.42%
2026-06-29 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2027 0.02%
2026-06-26 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2025 -5.51%
2026-06-25 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2688 -0.84%
2026-06-24 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2796 -1.64%
2026-06-23 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3006 -2.20%
2026-06-22 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3299 3.60%
2026-06-18 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2837 0.82%
2026-06-17 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.2732 -0.32%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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