近一年华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起C021615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5208 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4988 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5087 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5236 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5065 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5373 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5329 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5547 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5456 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5181 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5195 |
-2.19% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5528 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5785 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5686 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5573 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5793 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5873 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5823 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5363 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5708 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5949 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6145 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5929 |
1.92% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5629 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5957 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5766 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6011 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6349 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6209 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6582 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6508 |
-1.64% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6778 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7057 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6922 |
2.12% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6571 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6814 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6653 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6495 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6366 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6190 |
1.17% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6002 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6180 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5999 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5918 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6458 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6672 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6467 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6901 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6829 |
-4.11% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7550 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7135 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6887 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6623 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7152 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6903 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6397 |
-3.10% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6922 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6725 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6896 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7246 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7056 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6826 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6830 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6915 |
3.42% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6355 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6291 |
-1.99% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6622 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6466 |
1.53% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6218 |
-2.72% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6671 |
-3.02% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7191 |
-3.50% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7814 |
-0.35% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7877 |
-1.36% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.8124 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7754 |
-0.86% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7908 |
0.82% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7762 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7597 |
3.96% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6927 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6870 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6839 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6859 |
4.01% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6209 |
3.33% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5687 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5786 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5675 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5636 |
1.92% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5342 |
-2.70% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5767 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5837 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5705 |
-0.07% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5716 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5669 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5646 |
0.43% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5579 |
-1.71% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5850 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5666 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5668 |
1.18% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5485 |
1.51% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5254 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5199 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5271 |
-0.54% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5354 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5273 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5076 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5107 |
1.55% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4876 |
-1.96% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5173 |
2.46% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4808 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4864 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4879 |
1.66% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4636 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4642 |
0.52% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4566 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4519 |
-1.55% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4748 |
-1.64% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4994 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4814 |
-0.66% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4913 |
0.35% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4861 |
4.01% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4288 |
2.39% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3955 |
2.08% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3671 |
-1.99% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3949 |
-1.57% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4172 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4211 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4231 |
2.09% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3939 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4109 |
-0.31% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4153 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4109 |
-2.66% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4495 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4320 |
-0.84% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4442 |
2.24% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4125 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4011 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3926 |
-1.32% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4112 |
3.35% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3655 |
-1.06% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3801 |
-0.88% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3923 |
0.91% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3797 |
-1.64% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4027 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4132 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4203 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4176 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4216 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4273 |
-2.76% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4678 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4569 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4678 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4480 |
-1.74% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4737 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4675 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4766 |
3.19% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4309 |
2.36% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3979 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3897 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3962 |
1.10% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3810 |
-2.02% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4095 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4053 |
-1.17% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4219 |
2.29% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3900 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3911 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3791 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3899 |
-1.11% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4055 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3968 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3857 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3736 |
3.47% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3275 |
1.12% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3128 |
-10.72% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4705 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4753 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4662 |
-1.23% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4844 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4892 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4979 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4979 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4974 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5212 |
-1.17% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5392 |
-3.09% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5882 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6090 |
-1.64% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6359 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6324 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6389 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6106 |
-1.92% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6421 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6398 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6410 |
-2.76% |
| 2025-03-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6876 |
-1.25% |
| 2025-03-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7090 |
5.69% |
| 2025-03-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6170 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6031 |
1.40% |
| 2025-03-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5809 |
1.00% |
| 2025-02-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5652 |
-4.83% |
| 2025-02-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6447 |
-2.51% |
| 2025-02-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6871 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6712 |
-2.42% |
| 2025-02-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7127 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7168 |
4.00% |
| 2025-02-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6507 |
-0.39% |
| 2025-02-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6572 |
2.52% |
| 2025-02-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6164 |
-3.83% |
| 2025-02-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6808 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6838 |
3.19% |
| 2025-02-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6317 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6525 |
2.73% |
| 2025-02-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6086 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6227 |
2.78% |
| 2025-02-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5788 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5458 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5060 |
7.33% |
| 2025-01-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4031 |
-0.71% |
| 2025-01-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4131 |
4.47% |
| 2025-01-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3526 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3557 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3660 |
0.80% |
| 2025-01-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3551 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3525 |
0.18% |
| 2025-01-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3501 |
0.64% |
| 2025-01-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3415 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3566 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2768 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2660 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2957 |
0.87% |
| 2025-01-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2845 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2952 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2703 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2820 |
-4.12% |
| 2025-01-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3371 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4043 |
-4.46% |
| 2024-12-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4768 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4554 |
-1.32% |
| 2024-12-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4749 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4639 |
-3.47% |
| 2024-12-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5165 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5079 |
1.17% |
| 2024-12-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4904 |
1.22% |
