今年以来南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方上证科创板芯片ETF发起联接A021607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5280 |
4.78% |
| 2026-09-15 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3670 |
1.85% |
| 2026-09-14 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3057 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3641 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4078 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4287 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4490 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5029 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3956 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4899 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5050 |
-1.80% |
| 2026-09-01 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5693 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6719 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6069 |
-2.33% |
| 2026-08-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6911 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5375 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4813 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4928 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6047 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5997 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6186 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.8912 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.8845 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7050 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6893 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7296 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6559 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7160 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7235 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6142 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5737 |
5.83% |
| 2026-08-04 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3769 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.2141 |
-6.87% |
| 2026-07-31 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4349 |
3.34% |
| 2026-07-30 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3238 |
-7.12% |
| 2026-07-29 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5604 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6033 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.8786 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.8073 |
0.63% |
| 2026-07-23 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7835 |
-4.40% |
| 2026-07-22 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.9501 |
-2.01% |
| 2026-07-21 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.0313 |
12.67% |
| 2026-07-20 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5780 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6473 |
-8.90% |
| 2026-07-16 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.9720 |
-5.04% |
| 2026-07-15 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.1723 |
-5.38% |
| 2026-07-14 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.3967 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.3548 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.5169 |
-7.01% |
| 2026-07-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.8337 |
8.40% |
| 2026-07-08 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.4592 |
1.21% |
| 2026-07-07 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.4061 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.3893 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.3456 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.3758 |
-8.56% |
| 2026-07-01 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.7504 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.8764 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.6847 |
4.63% |
| 2026-06-26 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.4776 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.5320 |
3.81% |
| 2026-06-24 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.3657 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.1825 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.2284 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
4.1313 |
4.14% |
| 2026-06-17 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.9671 |
5.47% |
| 2026-06-16 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7612 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7251 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5203 |
-1.30% |
| 2026-06-11 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5660 |
1.53% |
| 2026-06-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5123 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5153 |
5.08% |
| 2026-06-08 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.3454 |
-4.16% |
| 2026-06-05 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4845 |
-4.88% |
| 2026-06-04 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6544 |
1.51% |
| 2026-06-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6001 |
3.38% |
| 2026-06-02 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4824 |
2.32% |
| 2026-06-01 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4034 |
-6.19% |
| 2026-05-29 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6140 |
-5.48% |
| 2026-05-28 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.8122 |
2.34% |
| 2026-05-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7251 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.8302 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.9096 |
6.73% |
| 2026-05-22 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6631 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5956 |
-5.05% |
| 2026-05-20 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.7771 |
4.46% |
| 2026-05-19 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.6159 |
3.82% |
| 2026-05-18 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4830 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4609 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5161 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.5900 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4966 |
1.22% |
| 2026-05-11 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.4546 |
5.17% |
| 2026-05-08 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.2847 |
-2.68% |
| 2026-04-30 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.1335 |
6.02% |
| 2026-04-29 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.9555 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.9487 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.9886 |
4.46% |
| 2026-04-24 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8611 |
2.49% |
| 2026-04-23 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7915 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8321 |
2.37% |
| 2026-04-21 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7666 |
-1.00% |
| 2026-04-20 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7944 |
1.53% |
| 2026-04-17 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7524 |
0.89% |
| 2026-04-16 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7282 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6999 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7027 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6429 |
0.80% |
| 2026-04-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6220 |
1.84% |
| 2026-04-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5747 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5678 |
6.24% |
| 2026-04-07 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4170 |
1.93% |
| 2026-04-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.3713 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.3636 |
-2.97% |
| 2026-04-01 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4338 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.3514 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4292 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4397 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4209 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4677 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4067 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.3466 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4619 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4867 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5477 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.4962 |
-2.84% |
| 2026-03-16 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5691 |
2.06% |
| 2026-03-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5173 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5563 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5891 |
-1.58% |
| 2026-03-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6299 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5648 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6135 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6083 |
1.89% |
| 2026-03-04 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5598 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5708 |
-5.85% |
| 2026-03-02 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7213 |
-1.34% |
| 2026-02-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7584 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7684 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7317 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7091 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7193 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7248 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6647 |
-1.47% |
| 2026-02-10 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7040 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6733 |
3.42% |
| 2026-02-06 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5850 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6124 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6486 |
-2.14% |
| 2026-02-03 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7053 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6684 |
-4.86% |
| 2026-01-30 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8047 |
1.40% |
| 2026-01-29 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7660 |
-4.04% |
| 2026-01-28 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8778 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8560 |
2.80% |
| 2026-01-26 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7782 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8227 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8232 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8257 |
3.97% |
| 2026-01-20 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7179 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7400 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7605 |
2.83% |
| 2026-01-15 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6844 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6446 |
2.47% |
| 2026-01-13 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5808 |
-3.95% |
| 2026-01-12 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6828 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6525 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6312 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6125 |
2.45% |
| 2026-01-06 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5499 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.5048 |
4.55% |
