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兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询(021555)

今年以来兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒悦180天持有期债券C021555净值及计算阶段收益
今年以来021555基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 0.09%
2026-09-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 0.00%
2026-09-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 -0.05%
2026-09-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0776 -0.14%
2026-09-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0791 -0.06%
2026-09-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 -0.05%
2026-09-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 -0.04%
2026-09-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0807 0.12%
2026-09-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 -0.06%
2026-09-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0801 -0.03%
2026-09-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 -0.07%
2026-09-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.01%
2026-08-31 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 0.11%
2026-08-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0799 -0.18%
2026-08-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0819 0.06%
2026-08-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.11%
2026-08-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 -0.04%
2026-08-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 -0.07%
2026-08-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.01%
2026-08-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 0.01%
2026-08-19 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0810 -0.28%
2026-08-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0840 0.02%
2026-08-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0838 0.16%
2026-08-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0821 -0.05%
2026-08-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 0.00%
2026-08-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 0.00%
2026-08-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 0.02%
2026-08-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0824 0.06%
2026-08-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0817 0.17%
2026-08-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0799 -0.01%
2026-08-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.13%
2026-08-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0786 0.14%
2026-08-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 -0.09%
2026-07-31 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 0.14%
2026-07-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0766 -0.16%
2026-07-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0783 0.09%
2026-07-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 -0.25%
2026-07-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.07%
2026-07-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0792 -0.03%
2026-07-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 -0.15%
2026-07-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 0.10%
2026-07-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.23%
2026-07-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0775 0.16%
2026-07-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0758 -0.35%
2026-07-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0796 -0.06%
2026-07-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 0.00%
2026-07-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 0.06%
2026-07-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 -0.07%
2026-07-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0805 -0.06%
2026-07-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.10%
2026-07-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0801 0.03%
2026-07-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 -0.09%
2026-07-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0808 0.10%
2026-07-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.09%
2026-07-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0787 -0.15%
2026-07-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 -0.01%
2026-06-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 0.06%
2026-06-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.15%
2026-06-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 -0.15%
2026-06-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.06%
2026-06-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0790 0.08%
2026-06-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 -0.11%
2026-06-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0793 0.09%
2026-06-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0783 -0.01%
2026-06-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0784 0.06%
2026-06-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0777 -0.02%
2026-06-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0779 0.06%
2026-06-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 0.11%
2026-06-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0761 -0.08%
2026-06-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0770 -0.08%
2026-06-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0779 -0.01%
2026-06-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0780 -0.10%
2026-06-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0791 -0.08%
2026-06-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.03%
2026-06-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 -0.05%
2026-06-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0802 0.04%
2026-06-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 0.04%
2026-05-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 0.00%
2026-05-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 0.05%
2026-05-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0789 -0.06%
2026-05-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0796 0.02%
2026-05-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 0.11%
2026-05-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0782 0.00%
2026-05-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0782 -0.12%
2026-05-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 0.00%
2026-05-19 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 0.17%
2026-05-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0777 -0.01%
2026-05-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0778 -0.07%
2026-05-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0786 -0.19%
2026-05-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0806 0.13%
2026-05-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0792 -0.05%
2026-05-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.16%
2026-05-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0780 -0.07%
2026-04-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0776 0.02%
2026-04-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0774 0.05%
2026-04-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0769 -0.04%
2026-04-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 0.11%
2026-04-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0761 -0.03%
2026-04-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0764 -0.06%
2026-04-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0770 0.10%
2026-04-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0759 0.03%
2026-04-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0756 0.08%
2026-04-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0747 0.03%
2026-04-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0744 0.07%
2026-04-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0737 -0.02%
2026-04-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0739 0.12%
2026-04-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0726 0.02%
2026-04-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0724 -0.02%
2026-04-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0726 -0.04%
2026-04-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0730 0.21%
2026-04-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 0.04%
2026-04-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0704 0.01%
2026-04-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0703 -0.05%
2026-04-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 0.03%
2026-03-31 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0705 -0.07%
2026-03-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0712 0.02%
2026-03-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0710 -0.04%
2026-03-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0714 -0.04%
2026-03-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0718 0.09%
2026-03-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 0.21%
2026-03-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0686 -0.13%
2026-03-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0700 -0.02%
2026-03-19 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0702 -0.09%
2026-03-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0712 0.06%
2026-03-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0706 -0.03%
2026-03-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0709 -0.07%
2026-03-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0717 -0.04%
2026-03-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0721 0.01%
2026-03-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0720 0.09%
2026-03-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0710 0.02%
2026-03-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 -0.12%
2026-03-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0721 0.03%
2026-03-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0718 0.04%
2026-03-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0714 -0.01%
2026-03-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0715 -0.09%
2026-03-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0725 0.10%
2026-02-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0714 0.04%
2026-02-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0710 -0.12%
2026-02-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0723 -0.09%
2026-02-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0733 0.05%
2026-02-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0728 -0.04%
2026-02-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0732 0.06%
2026-02-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0726 0.08%
2026-02-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0717 0.07%
2026-02-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0709 0.13%
2026-02-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0695 0.06%
2026-02-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0689 0.10%
2026-02-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0678 0.07%
2026-02-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0670 0.01%
2026-02-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0669 -0.20%
2026-01-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0690 -0.15%
2026-01-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0706 -0.02%
2026-01-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 0.07%
2026-01-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0701 0.02%
2026-01-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0699 -0.03%
2026-01-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0702 0.14%
2026-01-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0687 0.01%
2026-01-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0686 0.07%
2026-01-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0678 0.07%
2026-01-19 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0671 0.03%
2026-01-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0668 0.01%
2026-01-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0667 0.00%
2026-01-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0667 -0.04%
2026-01-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0671 -0.03%
2026-01-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0674 0.22%
2026-01-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0651 0.10%
2026-01-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0640 0.03%
2026-01-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0637 -0.05%
2026-01-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0642 0.03%
2026-01-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0639 0.13%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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