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兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询(021555)

近一季兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒悦180天持有期债券C021555净值及计算阶段收益
近一季021555基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 0.09%
2026-09-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 0.00%
2026-09-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 -0.05%
2026-09-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0776 -0.14%
2026-09-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0791 -0.06%
2026-09-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 -0.05%
2026-09-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 -0.04%
2026-09-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0807 0.12%
2026-09-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 -0.06%
2026-09-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0801 -0.03%
2026-09-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 -0.07%
2026-09-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.01%
2026-08-31 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 0.11%
2026-08-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0799 -0.18%
2026-08-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0819 0.06%
2026-08-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.11%
2026-08-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 -0.04%
2026-08-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 -0.07%
2026-08-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.01%
2026-08-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 0.01%
2026-08-19 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0810 -0.28%
2026-08-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0840 0.02%
2026-08-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0838 0.16%
2026-08-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0821 -0.05%
2026-08-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 0.00%
2026-08-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 0.00%
2026-08-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 0.02%
2026-08-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0824 0.06%
2026-08-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0817 0.17%
2026-08-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0799 -0.01%
2026-08-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.13%
2026-08-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0786 0.14%
2026-08-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 -0.09%
2026-07-31 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 0.14%
2026-07-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0766 -0.16%
2026-07-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0783 0.09%
2026-07-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 -0.25%
2026-07-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.07%
2026-07-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0792 -0.03%
2026-07-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 -0.15%
2026-07-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 0.10%
2026-07-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 0.23%
2026-07-20 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0775 0.16%
2026-07-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0758 -0.35%
2026-07-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0796 -0.06%
2026-07-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 0.00%
2026-07-14 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 0.06%
2026-07-13 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 -0.07%
2026-07-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0805 -0.06%
2026-07-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 0.10%
2026-07-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0801 0.03%
2026-07-07 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 -0.09%
2026-07-06 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0808 0.10%
2026-07-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.09%
2026-07-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0787 -0.15%
2026-07-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 -0.01%
2026-06-30 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 0.06%
2026-06-29 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.15%
2026-06-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 -0.15%
2026-06-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 0.06%
2026-06-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0790 0.08%
2026-06-23 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 -0.11%
2026-06-22 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0793 0.09%
2026-06-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0783 -0.01%
2026-06-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0784 0.06%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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