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路博迈安航90天持有债券A基金净值查询(021530)

近一周路博迈安航90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券A021530净值及计算阶段收益
近一周021530基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈安航90天持有债券A 1.0453 0.07%
2026-09-15 路博迈安航90天持有债券A 1.0446 -0.02%
2026-09-14 路博迈安航90天持有债券A 1.0448 0.05%
2026-09-11 路博迈安航90天持有债券A 1.0443 -0.02%
2026-09-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0445 -0.03%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.9920 0.72%
路博迈资源精选股票发起C 1.9635 0.72%
路博迈卓越优选混合A 0.8895 0.28%
路博迈添源纯债债券A 1.0204 0.03%
路博迈添源纯债债券C 1.0186 0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0210 0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0231 0.02%
路博迈中高等级信用债A 1.0602 0.01%
路博迈中高等级信用债C 1.0593 0.01%
路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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