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路博迈安航90天持有债券A基金净值查询(021530)

近一季路博迈安航90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券A021530净值及计算阶段收益
近一季021530基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈安航90天持有债券A 1.0453 0.07%
2026-09-15 路博迈安航90天持有债券A 1.0446 -0.02%
2026-09-14 路博迈安航90天持有债券A 1.0448 0.05%
2026-09-11 路博迈安航90天持有债券A 1.0443 -0.02%
2026-09-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0445 -0.03%
2026-09-09 路博迈安航90天持有债券A 1.0448 -0.04%
2026-09-08 路博迈安航90天持有债券A 1.0452 0.01%
2026-09-07 路博迈安航90天持有债券A 1.0451 0.05%
2026-09-04 路博迈安航90天持有债券A 1.0446 -0.05%
2026-09-03 路博迈安航90天持有债券A 1.0451 -0.04%
2026-09-02 路博迈安航90天持有债券A 1.0455 -0.06%
2026-09-01 路博迈安航90天持有债券A 1.0461 -0.04%
2026-08-31 路博迈安航90天持有债券A 1.0465 0.01%
2026-08-28 路博迈安航90天持有债券A 1.0464 -0.02%
2026-08-27 路博迈安航90天持有债券A 1.0466 0.03%
2026-08-26 路博迈安航90天持有债券A 1.0463 0.01%
2026-08-25 路博迈安航90天持有债券A 1.0462 0.04%
2026-08-24 路博迈安航90天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-08-21 路博迈安航90天持有债券A 1.0458 -0.01%
2026-08-20 路博迈安航90天持有债券A 1.0459 0.01%
2026-08-19 路博迈安航90天持有债券A 1.0458 -0.11%
2026-08-18 路博迈安航90天持有债券A 1.0469 0.00%
2026-08-17 路博迈安航90天持有债券A 1.0469 0.11%
2026-08-14 路博迈安航90天持有债券A 1.0457 -0.01%
2026-08-13 路博迈安航90天持有债券A 1.0458 -0.08%
2026-08-12 路博迈安航90天持有债券A 1.0466 -0.03%
2026-08-11 路博迈安航90天持有债券A 1.0469 -0.09%
2026-08-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0478 -0.01%
2026-08-07 路博迈安航90天持有债券A 1.0479 0.05%
2026-08-06 路博迈安航90天持有债券A 1.0474 0.02%
2026-08-05 路博迈安航90天持有债券A 1.0472 0.08%
2026-08-04 路博迈安航90天持有债券A 1.0464 0.11%
2026-08-03 路博迈安航90天持有债券A 1.0453 -0.02%
2026-07-31 路博迈安航90天持有债券A 1.0455 0.06%
2026-07-30 路博迈安航90天持有债券A 1.0449 -0.03%
2026-07-29 路博迈安航90天持有债券A 1.0452 0.07%
2026-07-28 路博迈安航90天持有债券A 1.0445 -0.11%
2026-07-27 路博迈安航90天持有债券A 1.0457 0.06%
2026-07-24 路博迈安航90天持有债券A 1.0451 -0.05%
2026-07-23 路博迈安航90天持有债券A 1.0456 0.04%
2026-07-22 路博迈安航90天持有债券A 1.0452 -0.07%
2026-07-21 路博迈安航90天持有债券A 1.0459 0.12%
2026-07-20 路博迈安航90天持有债券A 1.0446 0.03%
2026-07-17 路博迈安航90天持有债券A 1.0443 -0.04%
2026-07-16 路博迈安航90天持有债券A 1.0447 -0.03%
2026-07-15 路博迈安航90天持有债券A 1.0450 -0.01%
2026-07-14 路博迈安航90天持有债券A 1.0451 0.09%
2026-07-13 路博迈安航90天持有债券A 1.0442 -0.10%
2026-07-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0452 -0.03%
2026-07-09 路博迈安航90天持有债券A 1.0455 -0.03%
2026-07-08 路博迈安航90天持有债券A 1.0458 -0.03%
2026-07-07 路博迈安航90天持有债券A 1.0461 -0.09%
2026-07-06 路博迈安航90天持有债券A 1.0470 -0.01%
2026-07-03 路博迈安航90天持有债券A 1.0471 0.08%
2026-07-02 路博迈安航90天持有债券A 1.0463 0.01%
2026-07-01 路博迈安航90天持有债券A 1.0462 0.03%
2026-06-30 路博迈安航90天持有债券A 1.0459 0.07%
2026-06-29 路博迈安航90天持有债券A 1.0452 0.03%
2026-06-26 路博迈安航90天持有债券A 1.0449 -0.06%
2026-06-25 路博迈安航90天持有债券A 1.0455 -0.03%
2026-06-24 路博迈安航90天持有债券A 1.0458 0.01%
2026-06-23 路博迈安航90天持有债券A 1.0457 -0.05%
2026-06-22 路博迈安航90天持有债券A 1.0462 0.03%
2026-06-18 路博迈安航90天持有债券A 1.0459 -0.01%
2026-06-17 路博迈安航90天持有债券A 1.0460 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.9920 0.72%
路博迈资源精选股票发起C 1.9635 0.72%
路博迈卓越优选混合A 0.8895 0.28%
路博迈添源纯债债券A 1.0204 0.03%
路博迈添源纯债债券C 1.0186 0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0210 0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0231 0.02%
路博迈中高等级信用债A 1.0602 0.01%
路博迈中高等级信用债C 1.0593 0.01%
路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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