近一年中航趋势领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航趋势领航混合发起C021490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9287 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9100 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9505 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9134 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9676 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0247 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0509 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0643 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9340 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0154 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9853 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9933 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0294 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9915 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0351 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9708 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9881 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9735 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9921 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9503 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9318 |
-11.32% |
| 2026-08-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1504 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1459 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0860 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1061 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1040 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1050 |
6.00% |
| 2026-08-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9858 |
-1.37% |
| 2026-08-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0131 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9944 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0070 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9463 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8986 |
1.44% |
| 2026-07-31 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8717 |
7.46% |
| 2026-07-30 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7417 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8249 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8448 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9109 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8230 |
-4.56% |
| 2026-07-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9061 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9165 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9634 |
3.66% |
| 2026-07-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8941 |
-4.02% |
| 2026-07-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9702 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1394 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1752 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1901 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1666 |
-6.40% |
| 2026-07-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3053 |
1.97% |
| 2026-07-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2608 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2441 |
-8.61% |
| 2026-07-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4374 |
-2.94% |
| 2026-07-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5091 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6126 |
8.41% |
| 2026-07-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4099 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3441 |
2.58% |
| 2026-06-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2851 |
5.09% |
| 2026-06-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1744 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1750 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2537 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3106 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3052 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3482 |
-4.44% |
| 2026-06-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4525 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4271 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4497 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4505 |
4.71% |
| 2026-06-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3402 |
-1.79% |
| 2026-06-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3820 |
-2.75% |
| 2026-06-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4474 |
-4.70% |
| 2026-06-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5625 |
-0.24% |
| 2026-06-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5686 |
1.20% |
| 2026-06-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5381 |
1.67% |
| 2026-06-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4965 |
2.68% |
| 2026-06-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4314 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4077 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4049 |
-1.91% |
| 2026-05-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4517 |
-5.96% |
| 2026-05-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5979 |
-3.33% |
| 2026-05-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6844 |
-5.06% |
| 2026-05-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8203 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8556 |
-0.20% |
| 2026-05-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8612 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8284 |
3.14% |
| 2026-05-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7424 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7459 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7384 |
2.29% |
| 2026-05-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6772 |
4.05% |
| 2026-05-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5730 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6570 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6486 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6657 |
-0.28% |
| 2026-05-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6731 |
3.28% |
| 2026-04-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4053 |
3.57% |
| 2026-04-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3225 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3121 |
-3.47% |
| 2026-04-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3924 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3804 |
-1.98% |
| 2026-04-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4276 |
-2.80% |
| 2026-04-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4955 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4817 |
1.68% |
| 2026-04-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4407 |
-0.89% |
| 2026-04-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4626 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4719 |
2.96% |
| 2026-04-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4009 |
0.92% |
| 2026-04-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3791 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3441 |
-2.07% |
| 2026-04-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3926 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3625 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3674 |
4.61% |
| 2026-04-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2630 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2749 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3039 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3474 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2700 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2975 |
0.72% |
| 2026-03-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2811 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2628 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2834 |
4.71% |
| 2026-03-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1806 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1626 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2531 |
-2.11% |
| 2026-03-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3006 |
-4.02% |
| 2026-03-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3930 |
1.41% |
| 2026-03-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3597 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4203 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4446 |
-2.47% |
| 2026-03-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5049 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5439 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5700 |
4.57% |
| 2026-03-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4578 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5050 |
1.36% |
| 2026-03-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4713 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4529 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4915 |
-4.71% |
| 2026-03-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6147 |
-3.48% |
| 2026-02-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7056 |
-1.12% |
| 2026-02-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7358 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7366 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7348 |
-2.96% |
| 2026-02-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8157 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8447 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8204 |
-1.70% |
| 2026-02-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8684 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8405 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8258 |
3.43% |
| 2026-02-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7322 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7692 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7638 |
2.58% |
| 2026-02-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6943 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7506 |
1.04% |
| 2026-01-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7223 |
-3.47% |
| 2026-01-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8167 |
-2.25% |
| 2026-01-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8801 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8619 |
-5.10% |
| 2026-01-23 |
中航趋势领航混合发起C |
3.0079 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.9860 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
中航趋势领航混合发起C |
3.0006 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.9341 |
-2.18% |
| 2026-01-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.9996 |
2.44% |
| 2026-01-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.9281 |
5.89% |
| 2026-01-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7653 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7808 |
-1.94% |
| 2026-01-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8348 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8646 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.8294 |
2.54% |
| 2026-01-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7594 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7767 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7676 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7695 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7271 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7272 |
6.54% |
| 2025-12-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5597 |
4.01% |
| 2025-12-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4610 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4601 |
5.15% |
| 2025-12-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3395 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3211 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3353 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3060 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2938 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3290 |
2.50% |
| 2025-12-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2723 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3231 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3983 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4143 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4786 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4582 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4997 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4557 |
3.28% |
| 2025-12-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3777 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3311 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3488 |
-2.32% |
| 2025-12-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4032 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3637 |
1.96% |
| 2025-11-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3182 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3087 |
3.10% |
| 2025-11-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2392 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2213 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2126 |
1.95% |
| 2025-11-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1703 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2012 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2248 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2349 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2074 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2340 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2266 |
-2.18% |
| 2025-11-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2752 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2799 |
-3.86% |
| 2025-11-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3678 |
-4.65% |
| 2025-11-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4778 |
4.03% |
| 2025-11-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3817 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3750 |
-4.85% |
| 2025-11-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4902 |
-0.64% |
| 2025-10-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5062 |
2.86% |
| 2025-10-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4366 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5225 |
1.88% |
| 2025-10-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4759 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4784 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4621 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3774 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4211 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4294 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3793 |
2.56% |
| 2025-10-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3198 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4045 |
-2.26% |
| 2025-10-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4589 |
4.74% |
| 2025-10-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3476 |
-5.82% |
| 2025-10-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4926 |
-4.76% |
| 2025-10-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6171 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6894 |
-1.62% |
| 2025-09-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7338 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7469 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6588 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7426 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7450 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7004 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7022 |
2.89% |
| 2025-09-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6263 |
-4.61% |
| 2025-09-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7532 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7772 |
3.10% |
