近一年中航趋势领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航趋势领航混合发起C021490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2723 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3231 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3983 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4143 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4786 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4582 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4997 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4557 |
3.28% |
| 2025-12-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3777 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3311 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3488 |
-2.32% |
| 2025-12-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4032 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3637 |
1.96% |
| 2025-11-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3182 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3087 |
3.10% |
| 2025-11-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2392 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2213 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2126 |
1.95% |
| 2025-11-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1703 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2012 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2248 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2349 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2074 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2340 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2266 |
-2.18% |
| 2025-11-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2752 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2799 |
-3.86% |
| 2025-11-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3678 |
-4.65% |
| 2025-11-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4778 |
4.03% |
| 2025-11-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3817 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3750 |
-4.85% |
| 2025-11-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4902 |
-0.64% |
| 2025-10-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5062 |
2.86% |
| 2025-10-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4366 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5225 |
1.88% |
| 2025-10-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4759 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4784 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4621 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3774 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4211 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4294 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3793 |
2.56% |
| 2025-10-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3198 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4045 |
-2.26% |
| 2025-10-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4589 |
4.74% |
| 2025-10-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3476 |
-5.82% |
| 2025-10-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4926 |
-4.76% |
| 2025-10-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6171 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6894 |
-1.62% |
| 2025-09-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7338 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7469 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6588 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7426 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7450 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7004 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7022 |
2.89% |
| 2025-09-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6263 |
-4.61% |
| 2025-09-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7532 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7772 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6938 |
8.52% |
| 2025-09-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4823 |
1.75% |
| 2025-09-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4395 |
-1.69% |
| 2025-09-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4815 |
3.20% |
| 2025-09-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4045 |
-0.92% |
| 2025-09-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4269 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4332 |
4.78% |
| 2025-09-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3223 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2250 |
-4.94% |
| 2025-09-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3406 |
-3.14% |
| 2025-09-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4165 |
5.17% |
| 2025-09-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2977 |
-0.53% |
| 2025-08-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3100 |
1.85% |
| 2025-08-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2681 |
-0.68% |
| 2025-08-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2836 |
-1.06% |
| 2025-08-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3080 |
-2.50% |
| 2025-08-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3671 |
2.21% |
| 2025-08-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3160 |
2.17% |
| 2025-08-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2669 |
-2.56% |
| 2025-08-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3265 |
-0.68% |
| 2025-08-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3424 |
2.71% |
| 2025-08-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2806 |
1.25% |
| 2025-08-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2525 |
2.70% |
| 2025-08-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1932 |
-1.79% |
| 2025-08-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2332 |
2.54% |
| 2025-08-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1778 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1605 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1491 |
-2.20% |
| 2025-08-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1974 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1940 |
4.01% |
| 2025-08-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1094 |
1.18% |
| 2025-08-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0848 |
4.76% |
| 2025-08-01 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9901 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0122 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0093 |
-2.40% |
| 2025-07-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0587 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0512 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0533 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0586 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0523 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0493 |
-1.71% |
| 2025-07-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0849 |
1.91% |
| 2025-07-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0459 |
-0.25% |
| 2025-07-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0510 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0171 |
4.15% |
| 2025-07-15 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9368 |
0.40% |
| 2025-07-14 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9291 |
4.68% |
| 2025-07-11 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8428 |
2.63% |
| 2025-07-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7956 |
-1.50% |
| 2025-07-09 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8230 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8214 |
1.79% |
| 2025-07-07 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7894 |
-1.67% |
| 2025-07-04 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8198 |
-1.65% |
| 2025-07-03 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8503 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8518 |
-2.36% |
| 2025-07-01 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8965 |
-0.89% |
| 2025-06-30 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9136 |
1.65% |
| 2025-06-27 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8825 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8908 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9102 |
1.83% |
| 2025-06-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8759 |
6.53% |
| 2025-06-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7609 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7549 |
-4.00% |
| 2025-06-19 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8280 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8347 |
0.87% |
| 2025-06-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8189 |
-0.81% |
| 2025-06-16 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8338 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8380 |
-3.05% |
| 2025-06-12 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8959 |
0.56% |
| 2025-06-11 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8854 |
1.03% |
| 2025-06-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8662 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9074 |
-0.30% |
| 2025-06-06 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9131 |
-1.90% |
| 2025-06-05 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9501 |
2.09% |
| 2025-06-04 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9102 |
1.61% |
| 2025-06-03 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8799 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8739 |
-3.53% |
| 2025-05-29 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9425 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9392 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9497 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9688 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9761 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9979 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0220 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0366 |
-0.42% |
| 2025-05-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0451 |
-2.19% |
| 2025-05-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0909 |
1.64% |
| 2025-05-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0572 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0950 |
-1.41% |
| 2025-05-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1250 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1499 |
3.18% |
| 2025-05-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0837 |
-3.24% |
| 2025-05-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1534 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1449 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1573 |
2.59% |
| 2025-04-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1028 |
3.72% |
| 2025-04-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0273 |
3.05% |
| 2025-04-28 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9673 |
-2.23% |
| 2025-04-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0122 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0095 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9996 |
8.85% |
| 2025-04-22 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8371 |
-1.76% |
| 2025-04-21 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8701 |
5.72% |
| 2025-04-18 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7689 |
-1.45% |
| 2025-04-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7949 |
-1.24% |
| 2025-04-16 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8175 |
-2.19% |
| 2025-04-15 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8582 |
1.04% |
| 2025-04-14 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8391 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8243 |
2.94% |
| 2025-04-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7722 |
5.70% |
| 2025-04-09 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6767 |
3.45% |
| 2025-04-08 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6208 |
-5.08% |
| 2025-04-07 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7076 |
-14.01% |
| 2025-04-03 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9859 |
-3.14% |
| 2025-04-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0502 |
3.01% |
| 2025-04-01 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9902 |
-1.48% |
| 2025-03-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0200 |
-3.29% |
| 2025-03-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0887 |
-1.91% |
| 2025-03-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1293 |
-1.39% |
| 2025-03-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1593 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1434 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2027 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1917 |
-4.98% |
| 2025-03-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3065 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3178 |
1.17% |
| 2025-03-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2911 |
1.44% |
| 2025-03-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2586 |
2.09% |
| 2025-03-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2123 |
3.90% |
| 2025-03-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1293 |
-6.12% |
| 2025-03-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2681 |
0.77% |
| 2025-03-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2508 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2477 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2697 |
2.05% |
| 2025-03-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2241 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2026 |
3.68% |
| 2025-03-04 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1244 |
4.73% |
| 2025-03-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0285 |
-1.98% |
| 2025-02-28 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0694 |
-8.36% |
| 2025-02-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2583 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2447 |
2.84% |
| 2025-02-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1827 |
1.18% |
| 2025-02-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1572 |
-1.23% |
| 2025-02-21 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1841 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1335 |
1.23% |
| 2025-02-19 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1076 |
8.72% |
| 2025-02-18 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9386 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9613 |
7.08% |
| 2025-02-14 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8316 |
-2.31% |
| 2025-02-13 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8749 |
-3.60% |
| 2025-02-12 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9449 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9256 |
0.60% |
| 2025-02-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9141 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9060 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9095 |
6.39% |
| 2025-02-05 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7948 |
3.87% |
| 2025-01-27 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7280 |
-3.90% |
| 2025-01-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7982 |
4.32% |
| 2025-01-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7238 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7194 |
-1.89% |
| 2025-01-21 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7526 |
7.11% |
| 2025-01-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6362 |
0.65% |
| 2025-01-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6256 |
-0.54% |
| 2025-01-16 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6345 |
-2.04% |
| 2025-01-15 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6685 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6592 |
9.38% |
| 2025-01-13 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5169 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5253 |
4.30% |
| 2025-01-09 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4624 |
5.96% |
| 2025-01-08 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3801 |
4.56% |
| 2025-01-07 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3199 |
3.23% |
| 2025-01-06 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2786 |
-1.71% |
| 2025-01-03 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3009 |
-6.46% |
| 2025-01-02 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3907 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3890 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5077 |
2.44% |
| 2024-12-25 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4718 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4761 |
3.56% |
| 2024-12-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4254 |
-3.27% |
| 2024-12-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4736 |
4.71% |
| 2024-12-19 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4073 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3988 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3861 |
-4.09% |
