近一季中航趋势领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航趋势领航混合发起C021490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9287 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9100 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9505 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9134 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9676 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0247 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0509 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0643 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9340 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0154 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9853 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9933 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0294 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9915 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0351 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9708 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9881 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9735 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9921 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9503 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9318 |
-11.32% |
| 2026-08-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1504 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1459 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0860 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1061 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1040 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1050 |
6.00% |
| 2026-08-10 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9858 |
-1.37% |
| 2026-08-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0131 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9944 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0070 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9463 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8986 |
1.44% |
| 2026-07-31 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8717 |
7.46% |
| 2026-07-30 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7417 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8249 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8448 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9109 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8230 |
-4.56% |
| 2026-07-23 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9061 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9165 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9634 |
3.66% |
| 2026-07-20 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8941 |
-4.02% |
| 2026-07-17 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9702 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1394 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1752 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1901 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1666 |
-6.40% |
| 2026-07-10 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3053 |
1.97% |
| 2026-07-09 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2608 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2441 |
-8.61% |
| 2026-07-07 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4374 |
-2.94% |
| 2026-07-06 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5091 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6126 |
8.41% |
| 2026-07-02 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4099 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3441 |
2.58% |
| 2026-06-30 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2851 |
5.09% |
| 2026-06-29 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1744 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1750 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2537 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3106 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3052 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3482 |
-4.44% |
| 2026-06-18 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4525 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4271 |
-0.93% |
