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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中航趋势领航混合发起C | 2.3231 | -3.14% |
| 2025-12-12 | 中航趋势领航混合发起C | 2.3983 | -0.66% |
| 2025-12-11 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4143 | -2.66% |
| 2025-12-10 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4786 | 0.83% |
| 2025-12-09 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4582 | -1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9409 | 0.28% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9344 | 0.28% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0755 | 0.01% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0005 | 0.00% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0390 | 0.00% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0380 | 0.00% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0106 | 0.00% |
| 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0106 | 0.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0579 | 0.00% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0902 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
