热搜: 业绩增幅 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII)

鑫元启丰债券基金净值查询(021449)

近一季鑫元启丰债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元启丰债券021449净值及计算阶段收益
近一季021449基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元启丰债券 1.0438 0.02%
2026-09-15 鑫元启丰债券 1.0436 0.02%
2026-09-14 鑫元启丰债券 1.0434 0.00%
2026-09-11 鑫元启丰债券 1.0434 -0.02%
2026-09-10 鑫元启丰债券 1.0436 -0.01%
2026-09-09 鑫元启丰债券 1.0437 0.00%
2026-09-08 鑫元启丰债券 1.0437 -0.01%
2026-09-07 鑫元启丰债券 1.0438 0.03%
2026-09-04 鑫元启丰债券 1.0435 0.00%
2026-09-03 鑫元启丰债券 1.0435 0.05%
2026-09-02 鑫元启丰债券 1.0430 -0.01%
2026-09-01 鑫元启丰债券 1.0431 0.05%
2026-08-31 鑫元启丰债券 1.0426 0.03%
2026-08-28 鑫元启丰债券 1.0423 -0.01%
2026-08-27 鑫元启丰债券 1.0424 -0.05%
2026-08-26 鑫元启丰债券 1.0429 -0.03%
2026-08-25 鑫元启丰债券 1.0432 0.00%
2026-08-24 鑫元启丰债券 1.0432 0.04%
2026-08-21 鑫元启丰债券 1.0428 -0.01%
2026-08-20 鑫元启丰债券 1.0429 -0.01%
2026-08-19 鑫元启丰债券 1.0430 -0.04%
2026-08-18 鑫元启丰债券 1.0434 0.04%
2026-08-17 鑫元启丰债券 1.0430 0.03%
2026-08-14 鑫元启丰债券 1.0427 0.01%
2026-08-13 鑫元启丰债券 1.0426 0.05%
2026-08-12 鑫元启丰债券 1.0421 0.00%
2026-08-11 鑫元启丰债券 1.0421 -0.04%
2026-08-10 鑫元启丰债券 1.0425 0.06%
2026-08-07 鑫元启丰债券 1.0419 0.04%
2026-08-06 鑫元启丰债券 1.0415 0.01%
2026-08-05 鑫元启丰债券 1.0414 0.00%
2026-08-04 鑫元启丰债券 1.0414 0.03%
2026-08-03 鑫元启丰债券 1.0411 0.00%
2026-07-31 鑫元启丰债券 1.0411 0.02%
2026-07-30 鑫元启丰债券 1.0409 0.06%
2026-07-29 鑫元启丰债券 1.0403 0.00%
2026-07-28 鑫元启丰债券 1.0403 -0.01%
2026-07-27 鑫元启丰债券 1.0404 0.01%
2026-07-24 鑫元启丰债券 1.0403 0.01%
2026-07-23 鑫元启丰债券 1.0402 -0.01%
2026-07-22 鑫元启丰债券 1.0403 0.07%
2026-07-21 鑫元启丰债券 1.0396 0.01%
2026-07-20 鑫元启丰债券 1.0395 -0.01%
2026-07-17 鑫元启丰债券 1.0396 0.02%
2026-07-16 鑫元启丰债券 1.0394 -0.01%
2026-07-15 鑫元启丰债券 1.0395 0.01%
2026-07-14 鑫元启丰债券 1.0394 0.01%
2026-07-13 鑫元启丰债券 1.0393 -0.01%
2026-07-10 鑫元启丰债券 1.0394 0.00%
2026-07-09 鑫元启丰债券 1.0394 0.00%
2026-07-08 鑫元启丰债券 1.0394 0.02%
2026-07-07 鑫元启丰债券 1.0392 0.01%
2026-07-06 鑫元启丰债券 1.0391 0.04%
2026-07-03 鑫元启丰债券 1.0387 0.00%
2026-07-02 鑫元启丰债券 1.0387 0.01%
2026-07-01 鑫元启丰债券 1.0386 -0.06%
2026-06-30 鑫元启丰债券 1.0392 -0.03%
2026-06-29 鑫元启丰债券 1.0395 0.06%
2026-06-26 鑫元启丰债券 1.0389 0.02%
2026-06-25 鑫元启丰债券 1.0387 0.05%
2026-06-24 鑫元启丰债券 1.0382 0.01%
2026-06-23 鑫元启丰债券 1.0381 -0.02%
2026-06-22 鑫元启丰债券 1.0383 -0.01%
2026-06-18 鑫元启丰债券 1.0384 0.03%
2026-06-17 鑫元启丰债券 1.0381 0.05%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云