热搜: 基金基金份额 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A

平安元利90天持有债券C基金净值查询(021410)

近一季平安元利90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安元利90天持有债券C021410净值及计算阶段收益
近一季021410基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安元利90天持有债券C 1.0525 0.02%
2026-09-14 平安元利90天持有债券C 1.0523 0.01%
2026-09-11 平安元利90天持有债券C 1.0522 -0.01%
2026-09-10 平安元利90天持有债券C 1.0523 -0.01%
2026-09-09 平安元利90天持有债券C 1.0524 0.01%
2026-09-08 平安元利90天持有债券C 1.0523 -0.01%
2026-09-07 平安元利90天持有债券C 1.0524 0.03%
2026-09-04 平安元利90天持有债券C 1.0521 0.01%
2026-09-03 平安元利90天持有债券C 1.0520 0.03%
2026-09-02 平安元利90天持有债券C 1.0517 0.00%
2026-09-01 平安元利90天持有债券C 1.0517 0.02%
2026-08-31 平安元利90天持有债券C 1.0515 0.00%
2026-08-28 平安元利90天持有债券C 1.0515 0.00%
2026-08-27 平安元利90天持有债券C 1.0515 -0.04%
2026-08-26 平安元利90天持有债券C 1.0519 0.00%
2026-08-25 平安元利90天持有债券C 1.0519 -0.01%
2026-08-24 平安元利90天持有债券C 1.0520 0.04%
2026-08-21 平安元利90天持有债券C 1.0516 -0.01%
2026-08-20 平安元利90天持有债券C 1.0517 -0.01%
2026-08-19 平安元利90天持有债券C 1.0518 0.00%
2026-08-18 平安元利90天持有债券C 1.0518 0.04%
2026-08-17 平安元利90天持有债券C 1.0514 0.00%
2026-08-14 平安元利90天持有债券C 1.0514 0.04%
2026-08-13 平安元利90天持有债券C 1.0510 0.06%
2026-08-12 平安元利90天持有债券C 1.0504 0.00%
2026-08-11 平安元利90天持有债券C 1.0504 -0.05%
2026-08-10 平安元利90天持有债券C 1.0509 0.08%
2026-08-07 平安元利90天持有债券C 1.0501 0.06%
2026-08-06 平安元利90天持有债券C 1.0495 0.01%
2026-08-05 平安元利90天持有债券C 1.0494 -0.01%
2026-08-04 平安元利90天持有债券C 1.0495 0.03%
2026-08-03 平安元利90天持有债券C 1.0492 0.02%
2026-07-31 平安元利90天持有债券C 1.0490 0.02%
2026-07-30 平安元利90天持有债券C 1.0488 0.06%
2026-07-29 平安元利90天持有债券C 1.0482 -0.02%
2026-07-28 平安元利90天持有债券C 1.0484 -0.01%
2026-07-27 平安元利90天持有债券C 1.0485 0.03%
2026-07-24 平安元利90天持有债券C 1.0482 0.03%
2026-07-23 平安元利90天持有债券C 1.0479 0.05%
2026-07-22 平安元利90天持有债券C 1.0474 0.04%
2026-07-21 平安元利90天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-07-20 平安元利90天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-07-17 平安元利90天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-07-16 平安元利90天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-07-15 平安元利90天持有债券C 1.0470 0.01%
2026-07-14 平安元利90天持有债券C 1.0469 0.00%
2026-07-13 平安元利90天持有债券C 1.0469 0.01%
2026-07-10 平安元利90天持有债券C 1.0468 0.01%
2026-07-09 平安元利90天持有债券C 1.0467 0.00%
2026-07-08 平安元利90天持有债券C 1.0467 0.00%
2026-07-07 平安元利90天持有债券C 1.0467 0.00%
2026-07-06 平安元利90天持有债券C 1.0467 0.03%
2026-07-03 平安元利90天持有债券C 1.0464 0.00%
2026-07-02 平安元利90天持有债券C 1.0464 0.00%
2026-07-01 平安元利90天持有债券C 1.0464 -0.02%
2026-06-30 平安元利90天持有债券C 1.0466 0.00%
2026-06-29 平安元利90天持有债券C 1.0466 0.09%
2026-06-26 平安元利90天持有债券C 1.0457 0.01%
2026-06-25 平安元利90天持有债券C 1.0456 0.04%
2026-06-24 平安元利90天持有债券C 1.0452 0.00%
2026-06-23 平安元利90天持有债券C 1.0452 -0.01%
2026-06-22 平安元利90天持有债券C 1.0453 0.01%
2026-06-18 平安元利90天持有债券C 1.0452 0.01%
2026-06-17 平安元利90天持有债券C 1.0451 0.10%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云