近一季易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C021363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6857 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6686 |
2.51% |
| 2025-12-11 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6277 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6312 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6090 |
-3.29% |
| 2025-12-08 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6620 |
-1.10% |
| 2025-12-05 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6802 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6413 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6511 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6547 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6754 |
3.36% |
| 2025-11-28 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6209 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6042 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5972 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6015 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5706 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5661 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6160 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6330 |
4.21% |
| 2025-11-18 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5670 |
-2.67% |
| 2025-11-17 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6100 |
-2.12% |
| 2025-11-14 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6442 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6782 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6293 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6380 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6429 |
2.63% |
| 2025-11-07 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6008 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5958 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5684 |
1.37% |
| 2025-11-04 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5472 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6053 |
-1.68% |
| 2025-10-31 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6322 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6431 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6405 |
2.45% |
| 2025-10-28 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6012 |
-3.72% |
| 2025-10-27 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6607 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6313 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6280 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6325 |
-2.79% |
| 2025-10-21 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6781 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6731 |
-3.80% |
| 2025-10-17 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7367 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7404 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7676 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7395 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8020 |
3.56% |
| 2025-10-10 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7400 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8073 |
8.07% |
| 2025-09-30 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6724 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6403 |
3.39% |
| 2025-09-26 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5865 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5865 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5916 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5894 |
0.81% |
| 2025-09-22 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5767 |
3.57% |
| 2025-09-19 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5224 |
1.56% |
| 2025-09-18 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.4990 |
-3.00% |
| 2025-09-17 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5454 |
-1.70% |
| 2025-09-16 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.5722 |
-0.08% |
