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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询(021363)

近一季易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C021363净值及计算阶段收益
近一季021363基金累计收益率7.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7680 3.29%
2026-09-15 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7117 -1.97%
2026-09-14 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7454 -0.51%
2026-09-11 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7543 -2.95%
2026-09-10 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8060 -1.15%
2026-09-09 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8271 1.44%
2026-09-08 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8012 0.78%
2026-09-07 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7873 -2.08%
2026-09-04 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8245 -0.58%
2026-09-03 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8352 1.95%
2026-09-02 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8001 -0.88%
2026-09-01 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8161 -1.01%
2026-08-31 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8347 -3.06%
2026-08-28 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8909 1.90%
2026-08-27 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8557 1.00%
2026-08-26 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8374 0.42%
2026-08-25 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8297 -3.03%
2026-08-24 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8852 0.62%
2026-08-21 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8736 4.21%
2026-08-20 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7979 4.84%
2026-08-19 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7149 -0.53%
2026-08-18 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7240 0.54%
2026-08-17 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7147 3.25%
2026-08-14 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6607 0.93%
2026-08-13 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6454 -4.66%
2026-08-12 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7221 1.43%
2026-08-11 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6978 -5.24%
2026-08-10 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7868 3.06%
2026-08-07 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7337 2.90%
2026-08-06 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6848 1.75%
2026-08-05 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6559 6.72%
2026-08-04 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5516 -0.41%
2026-08-03 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5580 -0.71%
2026-07-31 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5692 2.64%
2026-07-30 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5288 0.02%
2026-07-29 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5285 1.80%
2026-07-28 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5014 -1.53%
2026-07-27 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5247 2.09%
2026-07-24 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4935 -4.64%
2026-07-23 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5628 1.57%
2026-07-22 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5386 5.53%
2026-07-21 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4580 5.61%
2026-07-20 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3805 1.70%
2026-07-17 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3574 -4.76%
2026-07-16 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4252 0.90%
2026-07-15 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4125 -2.14%
2026-07-14 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4434 4.07%
2026-07-13 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3869 -2.80%
2026-07-10 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4269 1.73%
2026-07-09 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4026 -0.41%
2026-07-08 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4084 0.13%
2026-07-07 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4066 -3.53%
2026-07-06 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4563 -0.57%
2026-07-03 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4647 6.28%
2026-07-02 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3781 4.05%
2026-07-01 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3244 0.04%
2026-06-30 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3239 -1.87%
2026-06-29 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3486 1.42%
2026-06-26 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3297 -2.52%
2026-06-25 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3641 -4.70%
2026-06-24 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4282 -0.43%
2026-06-23 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4343 -8.29%
2026-06-22 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5532 1.27%
2026-06-18 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5337 -2.69%
2026-06-17 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5750 0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
生物科技LOF 0.5633 1.11%
易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
易方达新丝路 2.4250 0.33%
易方达科汇 3.4370 0.23%
易方达大健康混合 2.7270 0.15%
易方达科顺定开 3.0548 0.10%
易方达悦稳一年持有混合A 1.1561 0.04%
易方达悦稳一年持有混合C 1.1405 0.04%
易方达投债C 1.1627 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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