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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7680 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7117 | -1.97% |
| 2026-09-14 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7454 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7543 | -2.95% |
| 2026-09-10 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.8060 | -1.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
