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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 2025-12-12 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6686 | 2.51% |
| 2025-12-11 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6277 | -0.21% |
| 2025-12-10 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6312 | 1.38% |
| 2025-12-09 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6090 | -3.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.29% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.97% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.96% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
