近一季博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围博道和裕多元稳健30天持有期债券C021324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0355 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0351 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0373 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0370 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0364 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0377 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0371 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0362 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0360 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0356 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0353 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0346 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0344 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0341 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0332 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0363 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0362 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0348 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0344 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0354 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0350 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0348 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0343 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0328 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0311 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0302 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0301 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0289 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0298 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0290 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0304 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0285 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0304 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0283 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0279 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0268 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0271 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0306 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0319 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0292 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0343 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0335 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0331 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0349 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0382 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0397 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0378 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0382 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0361 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0355 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0358 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0386 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0393 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0396 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0404 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0391 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0395 |
-0.07% |
