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兴全红利混合A基金净值查询(021247)

近一季兴全红利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球红利混合A021247净值及计算阶段收益
近一季021247基金累计收益率4.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球红利混合A 1.1236 -0.15%
2026-09-15 兴证全球红利混合A 1.1253 -0.57%
2026-09-14 兴证全球红利混合A 1.1317 -0.04%
2026-09-11 兴证全球红利混合A 1.1321 -0.92%
2026-09-10 兴证全球红利混合A 1.1426 -0.33%
2026-09-09 兴证全球红利混合A 1.1464 0.53%
2026-09-08 兴证全球红利混合A 1.1403 0.73%
2026-09-07 兴证全球红利混合A 1.1320 -0.95%
2026-09-04 兴证全球红利混合A 1.1428 0.43%
2026-09-03 兴证全球红利混合A 1.1379 0.01%
2026-09-02 兴证全球红利混合A 1.1378 -0.78%
2026-09-01 兴证全球红利混合A 1.1468 0.09%
2026-08-31 兴证全球红利混合A 1.1458 0.38%
2026-08-28 兴证全球红利混合A 1.1415 0.16%
2026-08-27 兴证全球红利混合A 1.1397 0.22%
2026-08-26 兴证全球红利混合A 1.1372 0.36%
2026-08-25 兴证全球红利混合A 1.1331 -0.32%
2026-08-24 兴证全球红利混合A 1.1367 0.75%
2026-08-21 兴证全球红利混合A 1.1282 0.21%
2026-08-20 兴证全球红利混合A 1.1258 0.55%
2026-08-19 兴证全球红利混合A 1.1196 0.45%
2026-08-18 兴证全球红利混合A 1.1146 0.63%
2026-08-17 兴证全球红利混合A 1.1076 0.59%
2026-08-14 兴证全球红利混合A 1.1011 0.07%
2026-08-13 兴证全球红利混合A 1.1003 -0.48%
2026-08-12 兴证全球红利混合A 1.1056 -0.31%
2026-08-11 兴证全球红利混合A 1.1090 -0.22%
2026-08-10 兴证全球红利混合A 1.1115 0.94%
2026-08-07 兴证全球红利混合A 1.1011 -0.17%
2026-08-06 兴证全球红利混合A 1.1030 0.33%
2026-08-05 兴证全球红利混合A 1.0994 -0.24%
2026-08-04 兴证全球红利混合A 1.1021 -1.33%
2026-08-03 兴证全球红利混合A 1.1168 -0.34%
2026-07-31 兴证全球红利混合A 1.1206 -0.45%
2026-07-30 兴证全球红利混合A 1.1257 0.98%
2026-07-29 兴证全球红利混合A 1.1148 1.27%
2026-07-28 兴证全球红利混合A 1.1008 0.27%
2026-07-27 兴证全球红利混合A 1.0978 0.94%
2026-07-24 兴证全球红利混合A 1.0876 -1.00%
2026-07-23 兴证全球红利混合A 1.0986 0.94%
2026-07-22 兴证全球红利混合A 1.0884 0.70%
2026-07-21 兴证全球红利混合A 1.0808 -0.60%
2026-07-20 兴证全球红利混合A 1.0873 2.47%
2026-07-17 兴证全球红利混合A 1.0611 -0.31%
2026-07-16 兴证全球红利混合A 1.0644 -0.48%
2026-07-15 兴证全球红利混合A 1.0695 0.92%
2026-07-14 兴证全球红利混合A 1.0597 1.49%
2026-07-13 兴证全球红利混合A 1.0441 0.59%
2026-07-10 兴证全球红利混合A 1.0380 -0.07%
2026-07-09 兴证全球红利混合A 1.0387 -0.73%
2026-07-08 兴证全球红利混合A 1.0463 0.66%
2026-07-07 兴证全球红利混合A 1.0394 -0.97%
2026-07-06 兴证全球红利混合A 1.0496 1.36%
2026-07-03 兴证全球红利混合A 1.0355 0.98%
2026-07-02 兴证全球红利混合A 1.0254 0.84%
2026-07-01 兴证全球红利混合A 1.0169 0.82%
2026-06-30 兴证全球红利混合A 1.0086 -1.75%
2026-06-29 兴证全球红利混合A 1.0263 0.61%
2026-06-26 兴证全球红利混合A 1.0201 -1.16%
2026-06-25 兴证全球红利混合A 1.0321 -1.06%
2026-06-24 兴证全球红利混合A 1.0432 -0.96%
2026-06-23 兴证全球红利混合A 1.0533 -0.59%
2026-06-22 兴证全球红利混合A 1.0595 0.52%
2026-06-18 兴证全球红利混合A 1.0540 -1.64%
2026-06-17 兴证全球红利混合A 1.1518 -0.72%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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