近一年南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A021189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2325 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2407 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2219 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2309 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2301 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2375 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2349 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2316 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2189 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2182 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2130 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2175 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2170 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2173 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1987 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1854 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1857 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2092 |
0.92% |
| 2025-11-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1981 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2027 |
-2.61% |
| 2025-11-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2341 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2353 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2557 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2525 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2468 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2462 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2351 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2468 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2352 |
-1.28% |
| 2025-11-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2510 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2577 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2599 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2626 |
0.44% |
| 2025-10-29 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2571 |
-0.15% |
| 2025-10-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2590 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2639 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2442 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2390 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2464 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2508 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2255 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2251 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2383 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2302 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2063 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2355 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2153 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2084 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2233 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2249 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2165 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2175 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2225 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2212 |
0.73% |
| 2025-09-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2124 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.2119 |
1.23% |
| 2025-09-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1972 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1970 |
0.94% |
| 2025-09-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1858 |
0.68% |
| 2025-09-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1778 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1669 |
0.97% |
| 2025-09-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1557 |
0.61% |
| 2025-09-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1487 |
-1.08% |
| 2025-09-02 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1613 |
0.09% |
| 2025-09-01 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1603 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1598 |
-0.33% |
| 2025-08-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1636 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1640 |
-0.25% |
| 2025-08-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1669 |
-1.07% |
| 2025-08-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1795 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1650 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1648 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1693 |
-0.73% |
| 2025-08-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1779 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1814 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1814 |
0.56% |
| 2025-08-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1748 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1783 |
1.36% |
| 2025-08-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1625 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1565 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1563 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1543 |
1.14% |
| 2025-08-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1413 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1380 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1291 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1233 |
-1.34% |
| 2025-07-31 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1385 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1422 |
0.37% |
| 2025-07-29 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1380 |
-0.91% |
| 2025-07-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1484 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1522 |
-1.14% |
| 2025-07-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1655 |
1.15% |
| 2025-07-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1523 |
2.71% |
| 2025-07-22 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1219 |
-0.10% |
| 2025-07-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1230 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1228 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1152 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1138 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1179 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1106 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1141 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1139 |
-1.21% |
| 2025-07-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1276 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1274 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1274 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1260 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1269 |
-0.32% |
| 2025-06-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1305 |
0.78% |
| 2025-06-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1218 |
0.71% |
| 2025-06-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1139 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1071 |
2.24% |
| 2025-06-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0828 |
-1.09% |
| 2025-06-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0947 |
-1.07% |
| 2025-06-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1065 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1068 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1049 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1022 |
0.32% |
| 2025-06-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1090 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1101 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1076 |
0.17% |
| 2025-06-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.1057 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0955 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0969 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0950 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0887 |
-0.15% |
| 2025-05-30 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0903 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0927 |
0.85% |
| 2025-05-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0835 |
-0.45% |
| 2025-05-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0884 |
0.43% |
| 2025-05-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0837 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0850 |
0.37% |
| 2025-05-22 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0810 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0886 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0843 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0773 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0836 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0838 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0838 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0723 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0664 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0669 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0597 |
-0.62% |
| 2025-05-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0663 |
1.02% |
| 2025-05-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0555 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0438 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0284 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0286 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0257 |
0.94% |
| 2025-04-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0161 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0206 |
2.18% |
| 2025-04-22 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9988 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9928 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9930 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9934 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9862 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9938 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9870 |
1.87% |
| 2025-04-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9689 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9721 |
5.66% |
| 2025-04-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9200 |
-1.79% |
| 2025-04-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9368 |
2.11% |
| 2025-04-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9174 |
-9.71% |
| 2025-04-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0161 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0257 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0248 |
-1.96% |
| 2025-03-31 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0449 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0551 |
-0.32% |
| 2025-03-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0585 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0524 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0578 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0577 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0633 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0626 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0641 |
1.30% |
| 2025-03-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0504 |
0.95% |
| 2025-03-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0405 |
0.47% |
| 2025-03-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0356 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0374 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0379 |
-0.91% |
| 2025-03-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0474 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0553 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0663 |
1.86% |
| 2025-03-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0468 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0374 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0406 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0340 |
-2.46% |
| 2025-02-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0601 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0625 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0543 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0688 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0685 |
0.98% |
| 2025-02-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0581 |
-0.86% |
| 2025-02-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0673 |
-0.24% |
| 2025-02-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0699 |
1.28% |
| 2025-02-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0564 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0565 |
1.17% |
| 2025-02-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0443 |
0.45% |
| 2025-02-12 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0396 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0401 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0367 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0365 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0332 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0268 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0200 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0214 |
0.79% |
| 2025-01-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0094 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9928 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9929 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0086 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0142 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0082 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0113 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0113 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0114 |
0.00% |
| 2024-12-30 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0114 |
-0.45% |
| 2024-12-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0030 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0030 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0021 |
1.33% |
| 2024-12-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9889 |
-0.89% |
| 2024-12-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9978 |
-1.73% |
| 2024-12-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0154 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0136 |
-0.51% |
