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南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

近一季南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A021189净值及计算阶段收益
近一季021189基金累计收益率5.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4793 -0.49%
2026-09-11 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4866 -1.35%
2026-09-10 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.5067 -0.36%
2026-09-09 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.5122 -0.06%
2026-09-08 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.5131 0.92%
2026-09-07 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4992 0.01%
2026-09-04 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4991 1.22%
2026-09-03 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4808 0.89%
2026-09-02 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4677 -1.88%
2026-09-01 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4953 0.44%
2026-08-31 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4887 0.02%
2026-08-28 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4884 0.34%
2026-08-27 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4833 0.04%
2026-08-26 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4827 0.86%
2026-08-25 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4700 0.33%
2026-08-24 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4652 -1.29%
2026-08-21 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4841 0.71%
2026-08-20 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4737 1.74%
2026-08-19 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4481 -2.21%
2026-08-18 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4801 -1.20%
2026-08-17 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4979 0.12%
2026-08-14 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4961 0.30%
2026-08-13 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4916 0.98%
2026-08-12 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4770 1.35%
2026-08-11 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4571 0.02%
2026-08-10 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4568 -0.03%
2026-08-07 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4573 -0.02%
2026-08-06 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4576 -1.21%
2026-08-05 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4753 2.07%
2026-08-04 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4447 -0.42%
2026-08-03 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4508 -0.34%
2026-07-31 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4557 5.43%
2026-07-30 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.3767 -0.14%
2026-07-29 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.3786 -0.63%
2026-07-28 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.3873 -3.18%
2026-07-27 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4314 0.94%
2026-07-24 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4180 -2.24%
2026-07-23 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4498 1.01%
2026-07-22 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4353 -0.19%
2026-07-21 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4381 2.12%
2026-07-20 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4076 -0.01%
2026-07-17 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4077 -2.93%
2026-07-16 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4489 -1.08%
2026-07-15 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4646 1.70%
2026-07-14 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4397 0.33%
2026-07-13 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4350 -1.74%
2026-07-10 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4600 0.81%
2026-07-09 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4482 -0.29%
2026-07-08 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4524 -0.38%
2026-07-07 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4579 -1.15%
2026-07-06 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4746 2.16%
2026-07-03 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4428 -0.06%
2026-07-02 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4437 -1.10%
2026-07-01 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4597 -0.06%
2026-06-30 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4606 0.67%
2026-06-29 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4509 0.37%
2026-06-26 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4456 -2.57%
2026-06-25 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4827 1.40%
2026-06-24 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4619 -0.10%
2026-06-23 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4633 -3.08%
2026-06-22 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.5084 0.35%
2026-06-18 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.5031 0.75%
2026-06-17 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.4919 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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