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大成中证500指数增强A基金净值查询(021170)

近一季大成中证500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证500指数增强A021170净值及计算阶段收益
近一季021170基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-02 大成中证500指数增强A 1.4672 -0.55%
2025-12-01 大成中证500指数增强A 1.4753 1.15%
2025-11-28 大成中证500指数增强A 1.4585 0.68%
2025-11-27 大成中证500指数增强A 1.4486 -0.03%
2025-11-26 大成中证500指数增强A 1.4491 0.07%
2025-11-25 大成中证500指数增强A 1.4481 1.00%
2025-11-24 大成中证500指数增强A 1.4337 0.79%
2025-11-21 大成中证500指数增强A 1.4225 -2.85%
2025-11-20 大成中证500指数增强A 1.4643 -0.58%
2025-11-19 大成中证500指数增强A 1.4729 -0.24%
2025-11-18 大成中证500指数增强A 1.4764 -1.06%
2025-11-17 大成中证500指数增强A 1.4922 -0.51%
2025-11-14 大成中证500指数增强A 1.4998 -1.04%
2025-11-13 大成中证500指数增强A 1.5155 1.12%
2025-11-12 大成中证500指数增强A 1.4987 -0.33%
2025-11-11 大成中证500指数增强A 1.5036 -0.65%
2025-11-10 大成中证500指数增强A 1.5135 0.17%
2025-11-07 大成中证500指数增强A 1.5110 -0.34%
2025-11-06 大成中证500指数增强A 1.5162 1.36%
2025-11-05 大成中证500指数增强A 1.4958 0.25%
2025-11-04 大成中证500指数增强A 1.4921 -1.45%
2025-11-03 大成中证500指数增强A 1.5141 0.03%
2025-10-31 大成中证500指数增强A 1.5136 -0.44%
2025-10-30 大成中证500指数增强A 1.5203 -1.36%
2025-10-29 大成中证500指数增强A 1.5412 1.54%
2025-10-28 大成中证500指数增强A 1.5178 -0.26%
2025-10-27 大成中证500指数增强A 1.5217 1.70%
2025-10-24 大成中证500指数增强A 1.4962 1.06%
2025-10-23 大成中证500指数增强A 1.4805 0.14%
2025-10-22 大成中证500指数增强A 1.4785 -0.51%
2025-10-21 大成中证500指数增强A 1.4861 1.70%
2025-10-20 大成中证500指数增强A 1.4613 0.65%
2025-10-17 大成中证500指数增强A 1.4518 -2.47%
2025-10-16 大成中证500指数增强A 1.4885 -1.04%
2025-10-15 大成中证500指数增强A 1.5041 1.04%
2025-10-14 大成中证500指数增强A 1.4886 -1.88%
2025-10-13 大成中证500指数增强A 1.5171 0.01%
2025-10-10 大成中证500指数增强A 1.5169 -1.05%
2025-10-09 大成中证500指数增强A 1.5330 2.10%
2025-09-30 大成中证500指数增强A 1.5014 0.91%
2025-09-29 大成中证500指数增强A 1.4879 1.26%
2025-09-26 大成中证500指数增强A 1.4694 -0.86%
2025-09-25 大成中证500指数增强A 1.4822 0.45%
2025-09-24 大成中证500指数增强A 1.4756 2.24%
2025-09-23 大成中证500指数增强A 1.4433 -0.83%
2025-09-22 大成中证500指数增强A 1.4554 0.39%
2025-09-19 大成中证500指数增强A 1.4498 0.34%
2025-09-18 大成中证500指数增强A 1.4449 -1.07%
2025-09-17 大成中证500指数增强A 1.4605 0.95%
2025-09-16 大成中证500指数增强A 1.4468 0.22%
2025-09-15 大成中证500指数增强A 1.4436 -0.35%
2025-09-12 大成中证500指数增强A 1.4486 0.32%
2025-09-11 大成中证500指数增强A 1.4440 2.20%
2025-09-10 大成中证500指数增强A 1.4129 -0.13%
2025-09-09 大成中证500指数增强A 1.4147 -0.68%
2025-09-08 大成中证500指数增强A 1.4244 1.26%
2025-09-05 大成中证500指数增强A 1.4067 2.59%
2025-09-04 大成中证500指数增强A 1.3712 -2.30%
2025-09-03 大成中证500指数增强A 1.4035 -1.49%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中证现金流ETF 1.2522 0.68%
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1564 0.63%
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1555 0.63%
大成绝对收益C 0.7309 0.45%
大成绝对收益A 0.7935 0.44%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3640 0.37%
深成长ETF大成 1.3332 0.31%
大成深证成长40ETF联接A 1.3162 0.29%
产业升级LOF 3.3443 0.19%
大成产业升级股票(LOF)C 3.3070 0.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工业有色 1.4376 1.73%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6123 1.71%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6024 1.71%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5005 1.63%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.4931 1.63%
招商中证煤炭等权指数C 2.1125 1.46%
招商中证煤炭等权指数E 2.1007 1.46%
煤炭等权LOF 2.1214 1.46%
500现金 1.1792 1.09%
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.5786 0.94%
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