近半年嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A021060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1859 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1725 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1896 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2130 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2040 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2063 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1999 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2086 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2111 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2059 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1986 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2057 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2232 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2308 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2244 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2290 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2223 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2149 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1962 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2166 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2188 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2364 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2427 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2701 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2764 |
1.84% |
| 2025-11-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2533 |
1.18% |
| 2025-11-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2387 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2431 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2242 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2416 |
-0.29% |
| 2025-11-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2452 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2506 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2800 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2807 |
4.21% |
| 2025-10-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2290 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2517 |
-0.34% |
| 2025-10-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2560 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2622 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2585 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2480 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2659 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2743 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2542 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2538 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2751 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2691 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2482 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2803 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2945 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3260 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3379 |
2.05% |
| 2025-09-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3110 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3058 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3433 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3379 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3104 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3412 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3455 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3625 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3660 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3726 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3766 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3838 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3835 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3751 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3890 |
-1.98% |
| 2025-09-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4170 |
0.83% |
| 2025-09-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4053 |
3.51% |
| 2025-09-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3577 |
-3.65% |
| 2025-09-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4091 |
0.85% |
| 2025-09-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3972 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4093 |
4.02% |
| 2025-08-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3548 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3269 |
-0.19% |
| 2025-08-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3294 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3548 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3674 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3498 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3378 |
0.53% |
| 2025-08-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3307 |
-0.27% |
| 2025-08-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3343 |
-1.48% |
| 2025-08-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3543 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3378 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3196 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3317 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3038 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3117 |
1.79% |
| 2025-08-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2886 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2913 |
-1.56% |
| 2025-08-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3118 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3023 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2954 |
-0.30% |
| 2025-08-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2993 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2998 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3132 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3284 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3035 |
1.26% |
| 2025-07-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2873 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2943 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2752 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2752 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2707 |
-0.79% |
| 2025-07-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2808 |
1.46% |
| 2025-07-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2624 |
3.03% |
| 2025-07-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2253 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2238 |
1.84% |
| 2025-07-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2017 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1938 |
1.61% |
| 2025-07-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1749 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1746 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1724 |
-0.41% |
| 2025-07-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1772 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1879 |
1.18% |
| 2025-07-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1740 |
2.09% |
| 2025-07-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1500 |
-1.98% |
| 2025-07-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1732 |
2.79% |
| 2025-06-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1414 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1374 |
-0.37% |
| 2025-06-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1416 |
-1.55% |
| 2025-06-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1596 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1493 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1382 |
1.72% |
| 2025-06-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1190 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1165 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1305 |
-0.34% |
