近半年嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A021060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0666 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0573 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0643 |
2.22% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0412 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0616 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0778 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0978 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0960 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1035 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1069 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0967 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1064 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1134 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1240 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1455 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1355 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1344 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1217 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1717 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2094 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1424 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1735 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1756 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1774 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1839 |
1.88% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1620 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1675 |
0.86% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1576 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1493 |
5.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0852 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0937 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0723 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0542 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0764 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0667 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0993 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0847 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1172 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0878 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1304 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1397 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1445 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1342 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0969 |
-6.93% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1786 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1858 |
3.46% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1461 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1229 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1550 |
2.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1296 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1094 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1279 |
-4.80% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1820 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1829 |
2.87% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1499 |
0.55% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1436 |
4.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0895 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0860 |
8.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0056 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0452 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0385 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0288 |
1.76% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0110 |
-0.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0194 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0067 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0112 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0225 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0294 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0022 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0010 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
0.9992 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
0.9965 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0241 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0283 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0437 |
-1.80% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0625 |
-2.11% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0849 |
-2.29% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1103 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1022 |
-1.99% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1241 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1233 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1259 |
-0.77% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1346 |
-1.56% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1523 |
1.29% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1376 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1350 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1262 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1469 |
0.08% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1460 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1735 |
-0.41% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1783 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1848 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1612 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1501 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1459 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1473 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1586 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1522 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1625 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1814 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1691 |
-0.94% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1801 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1851 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2040 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1963 |
2.12% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1715 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1651 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1670 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1619 |
-2.43% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1901 |
2.37% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1625 |
-0.80% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1718 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1949 |
0.70% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1866 |
5.72% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1224 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1272 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1292 |
4.67% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0788 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0895 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0855 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0501 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0954 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1178 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1382 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1261 |
0.08% |
