近一季嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A021060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0666 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0573 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0643 |
2.22% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0412 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0616 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0778 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0978 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0960 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1035 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1069 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0967 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1064 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1134 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1240 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1455 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1355 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1344 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1217 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1717 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2094 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1424 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1735 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1756 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1774 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1839 |
1.88% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1620 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1675 |
0.86% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1576 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1493 |
5.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0852 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0937 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0723 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0542 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0764 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0667 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0993 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0847 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1172 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0878 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1304 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1397 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1445 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1342 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0969 |
-6.93% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1786 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1858 |
3.46% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1461 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1229 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1550 |
2.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1296 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1094 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1279 |
-4.80% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1820 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1829 |
2.87% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1499 |
0.55% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1436 |
4.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0895 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0860 |
8.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0056 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0452 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0385 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0288 |
1.76% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0110 |
-0.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0194 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0067 |
-0.45% |
