近一月嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A021060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0573 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0643 |
2.22% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0412 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0616 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0778 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0978 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0960 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1035 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1069 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0967 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1064 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1134 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1240 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1455 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1355 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1344 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1217 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1717 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2094 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1424 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1735 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1756 |
-0.15% |
