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华安中债7-10年国开债E基金净值查询(020992)

近一季华安中债7-10年国开债E基金净值查询
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查询指定日期范围华安中债7-10年国开债E020992净值及计算阶段收益
近一季020992基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安中债7-10年国开债E 1.4422 0.05%
2026-09-14 华安中债7-10年国开债E 1.4415 0.01%
2026-09-11 华安中债7-10年国开债E 1.4414 -0.06%
2026-09-10 华安中债7-10年国开债E 1.4423 -0.01%
2026-09-09 华安中债7-10年国开债E 1.4424 -0.01%
2026-09-08 华安中债7-10年国开债E 1.4425 -0.03%
2026-09-07 华安中债7-10年国开债E 1.4429 0.04%
2026-09-04 华安中债7-10年国开债E 1.4423 0.00%
2026-09-03 华安中债7-10年国开债E 1.4423 0.10%
2026-09-02 华安中债7-10年国开债E 1.4409 -0.04%
2026-09-01 华安中债7-10年国开债E 1.4415 0.10%
2026-08-31 华安中债7-10年国开债E 1.4400 0.07%
2026-08-28 华安中债7-10年国开债E 1.4390 0.00%
2026-08-27 华安中债7-10年国开债E 1.4390 -0.15%
2026-08-26 华安中债7-10年国开债E 1.4411 -0.07%
2026-08-25 华安中债7-10年国开债E 1.4421 -0.03%
2026-08-24 华安中债7-10年国开债E 1.4426 0.10%
2026-08-21 华安中债7-10年国开债E 1.4411 -0.03%
2026-08-20 华安中债7-10年国开债E 1.4415 -0.04%
2026-08-19 华安中债7-10年国开债E 1.4421 -0.12%
2026-08-18 华安中债7-10年国开债E 1.4439 0.10%
2026-08-17 华安中债7-10年国开债E 1.4424 0.08%
2026-08-14 华安中债7-10年国开债E 1.4412 -0.01%
2026-08-13 华安中债7-10年国开债E 1.4413 0.09%
2026-08-12 华安中债7-10年国开债E 1.4400 -0.01%
2026-08-11 华安中债7-10年国开债E 1.4401 -0.11%
2026-08-10 华安中债7-10年国开债E 1.4417 0.12%
2026-08-07 华安中债7-10年国开债E 1.4400 0.10%
2026-08-06 华安中债7-10年国开债E 1.4386 0.06%
2026-08-05 华安中债7-10年国开债E 1.4377 -0.01%
2026-08-04 华安中债7-10年国开债E 1.4378 0.04%
2026-08-03 华安中债7-10年国开债E 1.4372 0.00%
2026-07-31 华安中债7-10年国开债E 1.4372 0.06%
2026-07-30 华安中债7-10年国开债E 1.4364 0.15%
2026-07-29 华安中债7-10年国开债E 1.4343 0.02%
2026-07-28 华安中债7-10年国开债E 1.4340 -0.05%
2026-07-27 华安中债7-10年国开债E 1.4347 -0.04%
2026-07-24 华安中债7-10年国开债E 1.4353 0.03%
2026-07-23 华安中债7-10年国开债E 1.4348 -0.04%
2026-07-22 华安中债7-10年国开债E 1.4354 0.16%
2026-07-21 华安中债7-10年国开债E 1.4331 0.01%
2026-07-20 华安中债7-10年国开债E 1.4330 -0.03%
2026-07-17 华安中债7-10年国开债E 1.4335 0.06%
2026-07-16 华安中债7-10年国开债E 1.4326 -0.03%
2026-07-15 华安中债7-10年国开债E 1.4330 0.03%
2026-07-14 华安中债7-10年国开债E 1.4325 0.02%
2026-07-13 华安中债7-10年国开债E 1.4322 -0.03%
2026-07-10 华安中债7-10年国开债E 1.4327 0.00%
2026-07-09 华安中债7-10年国开债E 1.4327 -0.01%
2026-07-08 华安中债7-10年国开债E 1.4328 0.06%
2026-07-07 华安中债7-10年国开债E 1.4320 0.01%
2026-07-06 华安中债7-10年国开债E 1.4318 0.14%
2026-07-03 华安中债7-10年国开债E 1.4298 -0.04%
2026-07-02 华安中债7-10年国开债E 1.4304 0.04%
2026-07-01 华安中债7-10年国开债E 1.4298 -0.17%
2026-06-30 华安中债7-10年国开债E 1.4322 -0.15%
2026-06-29 华安中债7-10年国开债E 1.4343 0.17%
2026-06-26 华安中债7-10年国开债E 1.4319 0.03%
2026-06-25 华安中债7-10年国开债E 1.4314 0.11%
2026-06-24 华安中债7-10年国开债E 1.4298 0.01%
2026-06-23 华安中债7-10年国开债E 1.4296 -0.07%
2026-06-22 华安中债7-10年国开债E 1.4306 -0.04%
2026-06-18 华安中债7-10年国开债E 1.4312 0.03%
2026-06-17 华安中债7-10年国开债E 1.4307 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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