近一年华安中债7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围华安中债7-10年国开债E020992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4422 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4414 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4425 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4429 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4409 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4400 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4390 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4390 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4411 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4421 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4426 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4411 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4421 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4439 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4412 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4413 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4400 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4401 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4417 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4400 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4386 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4377 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4378 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4372 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4372 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4364 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4343 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4340 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4347 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4353 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4348 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4354 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4331 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4330 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4335 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4326 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4330 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4325 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4322 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4328 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4320 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4318 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4304 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4322 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4343 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4319 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4314 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4296 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4306 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4312 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4307 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4295 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4265 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4264 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4241 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4256 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4278 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4294 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4307 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4324 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4311 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4325 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4315 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4312 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4308 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4278 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4254 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4242 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4246 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4250 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4251 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4228 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4215 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4218 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4226 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4217 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4210 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4200 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4195 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4204 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4175 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4157 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4171 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4194 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4213 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4207 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4203 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4200 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4174 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4169 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4162 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4157 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4138 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4130 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4137 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4132 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4112 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4091 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4087 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4095 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4098 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4075 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4073 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4072 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4072 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4069 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4074 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4070 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4070 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4051 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4051 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4049 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4032 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4035 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4031 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4059 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4063 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4058 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4042 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4021 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4009 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4034 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4050 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4035 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4031 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4031 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4013 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3993 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3981 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3982 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3983 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3981 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3973 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3982 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3962 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3969 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3955 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3933 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3931 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3917 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3922 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3915 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3911 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3898 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3893 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3869 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3882 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3908 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3909 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3902 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3908 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3936 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3935 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3940 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3941 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3927 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3941 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3925 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3927 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3900 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3896 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3917 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3936 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3923 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3909 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3891 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3893 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3872 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3912 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3936 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3950 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3947 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3930 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3943 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3968 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3981 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3980 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3983 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3983 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3991 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3990 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3977 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3976 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3971 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3967 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3963 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3976 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3994 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3991 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3994 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3985 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3953 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3938 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3937 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3913 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3903 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3910 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3916 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3916 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3900 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3914 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3886 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3877 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3882 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3871 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3855 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3857 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3842 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3819 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3839 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3839 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3838 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3867 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3890 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3874 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3898 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3917 |
0.19% |
