近一月南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生科技指数发起(QDII)C020989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0130 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0196 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0209 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0235 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0445 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0529 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0695 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0797 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0571 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0682 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0758 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0919 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0885 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0926 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0933 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0857 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0858 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1237 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1090 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1054 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1189 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1272 |
1.49% |
