近一季万家科技量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家科技量化选股混合发起式C020976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4802 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4776 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4805 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4761 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4503 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4389 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4012 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4020 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4268 |
3.42% |
| 2025-12-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3796 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3990 |
-2.37% |
| 2025-12-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4329 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4086 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4368 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4364 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4281 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3889 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3769 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3718 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3904 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4101 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3998 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3865 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3870 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3734 |
2.81% |
| 2025-11-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3359 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3094 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3603 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3698 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3820 |
0.41% |
| 2025-11-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3763 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3699 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4017 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3856 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3939 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4163 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4253 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4528 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4180 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4256 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4491 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4558 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4709 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5022 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4825 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4837 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4527 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3989 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4052 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4138 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3773 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3567 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4060 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4225 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3975 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4519 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4576 |
-4.29% |
| 2025-10-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5230 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5122 |
2.36% |
