近一年万家科技量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家科技量化选股混合发起式C020976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4802 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4776 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4805 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4761 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4503 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4389 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4012 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4020 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4268 |
3.42% |
| 2025-12-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3796 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3990 |
-2.37% |
| 2025-12-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4329 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4086 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4368 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4364 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4281 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3889 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3769 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3718 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3904 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4101 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3998 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3865 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3870 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3734 |
2.81% |
| 2025-11-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3359 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3094 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3603 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3698 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3820 |
0.41% |
| 2025-11-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3763 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3699 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4017 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3856 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3939 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4163 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4253 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4528 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4180 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4256 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4491 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4558 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4709 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5022 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4825 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4837 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4527 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3989 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4052 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4138 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3773 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3567 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4060 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4225 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3975 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4519 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4576 |
-4.29% |
| 2025-10-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5230 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5122 |
2.36% |
| 2025-09-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4773 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4514 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4932 |
1.38% |
| 2025-09-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4729 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4418 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4521 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4203 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4222 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4198 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4058 |
0.97% |
| 2025-09-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3923 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3873 |
0.92% |
| 2025-09-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3747 |
4.58% |
| 2025-09-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3145 |
1.02% |
| 2025-09-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3012 |
-1.97% |
| 2025-09-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3273 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3268 |
3.90% |
| 2025-09-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2770 |
-5.20% |
| 2025-09-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3470 |
-0.57% |
| 2025-09-02 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3547 |
-4.24% |
| 2025-09-01 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4147 |
0.98% |
| 2025-08-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4010 |
-1.30% |
| 2025-08-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4194 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3980 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4227 |
0.68% |
| 2025-08-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4131 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4129 |
1.56% |
| 2025-08-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3912 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3877 |
1.66% |
| 2025-08-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3651 |
0.20% |
| 2025-08-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3624 |
1.74% |
| 2025-08-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3391 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3183 |
-1.72% |
| 2025-08-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3414 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3339 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3367 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3197 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3306 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3285 |
1.17% |
| 2025-08-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3132 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3051 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2924 |
0.69% |
| 2025-07-31 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2835 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2971 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3008 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2950 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2923 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2789 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2653 |
-0.44% |
| 2025-07-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2709 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2698 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2620 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2575 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2484 |
0.64% |
| 2025-07-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2404 |
-0.43% |
| 2025-07-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2458 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2428 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2347 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2328 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2351 |
1.07% |
| 2025-07-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2220 |
0.44% |
| 2025-07-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2166 |
-0.58% |
| 2025-07-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2237 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2172 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2285 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2309 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2199 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2128 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2148 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.2067 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1856 |
1.43% |
| 2025-06-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1689 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1736 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1867 |
0.93% |
| 2025-06-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1758 |
0.23% |
| 2025-06-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1731 |
1.33% |
| 2025-06-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1577 |
-1.70% |
| 2025-06-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1777 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1746 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1675 |
-1.08% |
| 2025-06-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1803 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1731 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1738 |
1.27% |
| 2025-06-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1591 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1514 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1454 |
-1.81% |
| 2025-05-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1665 |
2.48% |
| 2025-05-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1383 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1391 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1421 |
1.68% |
| 2025-05-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1232 |
-1.54% |
| 2025-05-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1408 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1509 |
-0.89% |
| 2025-05-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1612 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1502 |
1.30% |
| 2025-05-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1354 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1312 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1474 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1505 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1578 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1422 |
-1.53% |
| 2025-05-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1599 |
1.53% |
| 2025-05-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1424 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1429 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1148 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1017 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0865 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0915 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0915 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1045 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0940 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0892 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0689 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0702 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0607 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0762 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0759 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0669 |
1.58% |
| 2025-04-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0503 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0293 |
2.40% |
| 2025-04-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0052 |
1.94% |
| 2025-04-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9861 |
-12.55% |
| 2025-04-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1276 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1385 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1331 |
0.89% |
| 2025-03-31 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1231 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1319 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1392 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1415 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1328 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1376 |
-1.66% |
| 2025-03-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1568 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1762 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1778 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1832 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1765 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1712 |
1.46% |
| 2025-03-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1544 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1719 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1657 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1614 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1667 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1739 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1471 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1436 |
1.73% |
| 2025-03-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1241 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1181 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1616 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1675 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1572 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1618 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1612 |
1.90% |
| 2025-02-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1395 |
1.13% |
| 2025-02-19 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1268 |
2.07% |
| 2025-02-18 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1039 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1335 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1342 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1191 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1285 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1118 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.1162 |
2.59% |
| 2025-02-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0880 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0710 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0392 |
1.99% |
| 2025-01-27 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0189 |
-0.96% |
| 2025-01-24 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0288 |
1.91% |
| 2025-01-23 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0095 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0127 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0189 |
0.21% |
| 2025-01-20 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0168 |
1.11% |
| 2025-01-17 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0056 |
0.86% |
| 2025-01-16 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9970 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9947 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0030 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9625 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9593 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9797 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9733 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9836 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9664 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
万家科技量化选股混合发起式C |
0.9749 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0009 |
-3.29% |
| 2024-12-31 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.0350 |
-2.34% |
