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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4802 | 0.18% |
| 2025-12-26 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4776 | -0.20% |
| 2025-12-25 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4805 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4761 | 1.78% |
| 2025-12-23 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4503 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3601 | 1.40% |
| 万家成长优选A | 4.0491 | 1.20% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.9903 | 1.20% |
| 万家成长优选C | 3.8892 | 1.19% |
| 万家汽车新趋势混合A | 3.0843 | 1.19% |
| 万家人工智能混合A | 3.5205 | 1.18% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.4322 | 1.16% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.4146 | 1.15% |
| 万家行业优选LOF | 1.3293 | 0.93% |
| 万家自主创新混合A | 1.1813 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.26% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.25% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.03% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.32% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.31% |
| 东方阿尔法优选混合C | 1.0677 | 3.78% |
| 中欧盛世LOF | 2.1562 | 3.64% |
| 富荣福锦混合C | 2.4007 | 3.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.7174 | 3.31% |
