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安信青享纯债A基金净值查询(020941)

近一年安信青享纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围安信青享纯债A020941净值及计算阶段收益
近一年020941基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信青享纯债A 1.0386 0.00%
2026-09-15 安信青享纯债A 1.0386 -0.05%
2026-09-14 安信青享纯债A 1.0391 0.04%
2026-09-11 安信青享纯债A 1.0387 0.05%
2026-09-10 安信青享纯债A 1.0382 0.06%
2026-09-09 安信青享纯债A 1.0376 -0.01%
2026-09-08 安信青享纯债A 1.0377 0.02%
2026-09-07 安信青享纯债A 1.0375 -0.02%
2026-09-04 安信青享纯债A 1.0377 0.01%
2026-09-03 安信青享纯债A 1.0376 -0.10%
2026-09-02 安信青享纯债A 1.0386 0.09%
2026-09-01 安信青享纯债A 1.0377 -0.07%
2026-08-31 安信青享纯债A 1.0384 -0.01%
2026-08-28 安信青享纯债A 1.0385 0.03%
2026-08-27 安信青享纯债A 1.0382 0.12%
2026-08-26 安信青享纯债A 1.0370 0.04%
2026-08-25 安信青享纯债A 1.0366 0.02%
2026-08-24 安信青享纯债A 1.0364 -0.07%
2026-08-21 安信青享纯债A 1.0371 0.00%
2026-08-20 安信青享纯债A 1.0371 0.07%
2026-08-19 安信青享纯债A 1.0364 0.07%
2026-08-18 安信青享纯债A 1.0357 -0.07%
2026-08-17 安信青享纯债A 1.0364 0.06%
2026-08-14 安信青享纯债A 1.0358 -0.02%
2026-08-13 安信青享纯债A 1.0360 -0.10%
2026-08-12 安信青享纯债A 1.0370 0.02%
2026-08-11 安信青享纯债A 1.0368 0.03%
2026-08-10 安信青享纯债A 1.0365 -0.06%
2026-08-07 安信青享纯债A 1.0371 -0.09%
2026-08-06 安信青享纯债A 1.0380 0.02%
2026-08-05 安信青享纯债A 1.0378 0.05%
2026-08-04 安信青享纯债A 1.0373 -0.05%
2026-08-03 安信青享纯债A 1.0378 -0.02%
2026-07-31 安信青享纯债A 1.0380 -0.09%
2026-07-30 安信青享纯债A 1.0389 -0.09%
2026-07-29 安信青享纯债A 1.0398 0.05%
2026-07-28 安信青享纯债A 1.0393 0.01%
2026-07-27 安信青享纯债A 1.0392 -0.05%
2026-07-24 安信青享纯债A 1.0397 -0.01%
2026-07-23 安信青享纯债A 1.0398 -0.06%
2026-07-22 安信青享纯债A 1.0404 -0.15%
2026-07-21 安信青享纯债A 1.0420 -0.04%
2026-07-20 安信青享纯债A 1.0424 0.05%
2026-07-17 安信青享纯债A 1.0419 -0.06%
2026-07-16 安信青享纯债A 1.0425 0.06%
2026-07-15 安信青享纯债A 1.0419 -0.02%
2026-07-14 安信青享纯债A 1.0421 -0.01%
2026-07-13 安信青享纯债A 1.0422 0.05%
2026-07-10 安信青享纯债A 1.0417 -0.02%
2026-07-09 安信青享纯债A 1.0419 -0.01%
2026-07-08 安信青享纯债A 1.0420 -0.05%
2026-07-07 安信青享纯债A 1.0425 0.00%
2026-07-06 安信青享纯债A 1.0425 -0.02%
2026-07-03 安信青享纯债A 1.0427 0.02%
2026-07-02 安信青享纯债A 1.0425 0.00%
2026-07-01 安信青享纯债A 1.0425 -0.02%
2026-06-30 安信青享纯债A 1.0427 -0.01%
2026-06-29 安信青享纯债A 1.0428 0.00%
2026-06-26 安信青享纯债A 1.0428 -0.01%
2026-06-25 安信青享纯债A 1.0429 -0.06%
2026-06-24 安信青享纯债A 1.0435 0.03%
2026-06-23 安信青享纯债A 1.0432 0.09%
2026-06-22 安信青享纯债A 1.0423 -0.04%
2026-06-18 安信青享纯债A 1.0427 0.03%
2026-06-17 安信青享纯债A 1.0424 -0.04%
2026-06-16 安信青享纯债A 1.0428 -0.05%
2026-06-15 安信青享纯债A 1.0433 -0.07%
2026-06-12 安信青享纯债A 1.0440 -0.05%
2026-06-11 安信青享纯债A 1.0445 0.04%
2026-06-10 安信青享纯债A 1.0441 0.07%
2026-06-09 安信青享纯债A 1.0434 0.05%
2026-06-08 安信青享纯债A 1.0429 0.07%
2026-06-05 安信青享纯债A 1.0422 0.06%
2026-06-04 安信青享纯债A 1.0416 -0.07%
2026-06-03 安信青享纯债A 1.0423 0.06%
2026-06-02 安信青享纯债A 1.0417 -0.01%
2026-06-01 安信青享纯债A 1.0418 -0.06%
2026-05-29 安信青享纯债A 1.0424 -0.04%
2026-05-28 安信青享纯债A 1.0428 -0.01%
2026-05-27 安信青享纯债A 1.0429 0.01%
2026-05-26 安信青享纯债A 1.0428 -0.05%
2026-05-25 安信青享纯债A 1.0433 -0.06%
2026-05-22 安信青享纯债A 1.0439 -0.05%
2026-05-21 安信青享纯债A 1.0444 0.07%
2026-05-20 安信青享纯债A 1.0437 0.01%
2026-05-19 安信青享纯债A 1.0436 -0.12%
2026-05-18 安信青享纯债A 1.0449 -0.01%
2026-05-15 安信青享纯债A 1.0450 0.01%
2026-05-14 安信青享纯债A 1.0449 0.05%
2026-05-13 安信青享纯债A 1.0444 0.00%
2026-05-12 安信青享纯债A 1.0444 -0.04%
2026-05-11 安信青享纯债A 1.0448 -0.01%
2026-05-08 安信青享纯债A 1.0449 -0.01%
2026-04-30 安信青享纯债A 1.0446 0.02%
2026-04-29 安信青享纯债A 1.0444 0.01%
2026-04-28 安信青享纯债A 1.0443 0.03%
2026-04-27 安信青享纯债A 1.0440 0.00%
2026-04-24 安信青享纯债A 1.0440 -0.03%
2026-04-23 安信青享纯债A 1.0443 -0.02%
2026-04-22 安信青享纯债A 1.0445 0.02%
2026-04-21 安信青享纯债A 1.0443 0.02%
2026-04-20 安信青享纯债A 1.0441 0.01%
2026-04-17 安信青享纯债A 1.0440 0.05%
2026-04-16 安信青享纯债A 1.0435 0.03%
2026-04-15 安信青享纯债A 1.0432 0.03%
2026-04-14 安信青享纯债A 1.0429 0.01%
2026-04-13 安信青享纯债A 1.0428 0.01%
2026-04-10 安信青享纯债A 1.0427 0.01%
2026-04-09 安信青享纯债A 1.0426 -0.03%
2026-04-08 安信青享纯债A 1.0429 -0.02%
2026-04-07 安信青享纯债A 1.0431 0.01%
2026-04-03 安信青享纯债A 1.0430 0.05%
2026-04-02 安信青享纯债A 1.0425 0.01%
2026-04-01 安信青享纯债A 1.0424 -0.02%
2026-03-31 安信青享纯债A 1.0426 -0.01%
2026-03-30 安信青享纯债A 1.0427 0.06%
2026-03-27 安信青享纯债A 1.0421 0.02%
2026-03-26 安信青享纯债A 1.0419 0.02%
2026-03-25 安信青享纯债A 1.0417 0.00%
2026-03-24 安信青享纯债A 1.0417 0.00%
2026-03-23 安信青享纯债A 1.0417 -0.01%
2026-03-20 安信青享纯债A 1.0418 0.01%
2026-03-19 安信青享纯债A 1.0417 0.02%
2026-03-18 安信青享纯债A 1.0415 0.05%
2026-03-17 安信青享纯债A 1.0410 0.03%
2026-03-16 安信青享纯债A 1.0407 -0.01%
2026-03-13 安信青享纯债A 1.0408 0.01%
2026-03-12 安信青享纯债A 1.0407 0.05%
2026-03-11 安信青享纯债A 1.0402 0.00%
2026-03-10 安信青享纯债A 1.0402 0.02%
2026-03-09 安信青享纯债A 1.0400 -0.06%
2026-03-06 安信青享纯债A 1.0406 0.00%
2026-03-05 安信青享纯债A 1.0406 0.00%
2026-03-04 安信青享纯债A 1.0406 0.06%
2026-03-03 安信青享纯债A 1.0400 0.02%
2026-03-02 安信青享纯债A 1.0398 0.06%
2026-02-27 安信青享纯债A 1.0392 0.03%
2026-02-26 安信青享纯债A 1.0389 -0.05%
2026-02-25 安信青享纯债A 1.0394 -0.05%
2026-02-24 安信青享纯债A 1.0399 0.05%
2026-02-13 安信青享纯债A 1.0394 0.00%
2026-02-12 安信青享纯债A 1.0394 0.03%
2026-02-11 安信青享纯债A 1.0391 0.01%
2026-02-10 安信青享纯债A 1.0390 -0.01%
2026-02-09 安信青享纯债A 1.0391 0.06%
2026-02-06 安信青享纯债A 1.0385 0.03%
2026-02-05 安信青享纯债A 1.0382 0.03%
2026-02-04 安信青享纯债A 1.0379 0.01%
2026-02-03 安信青享纯债A 1.0378 0.00%
2026-02-02 安信青享纯债A 1.0378 0.01%
2026-01-30 安信青享纯债A 1.0377 0.00%
2026-01-29 安信青享纯债A 1.0377 0.01%
2026-01-28 安信青享纯债A 1.0376 0.02%
2026-01-27 安信青享纯债A 1.0374 -0.01%
2026-01-26 安信青享纯债A 1.0375 0.01%
2026-01-23 安信青享纯债A 1.0374 0.01%
2026-01-22 安信青享纯债A 1.0373 0.01%
2026-01-21 安信青享纯债A 1.0372 0.00%
2026-01-20 安信青享纯债A 1.0372 0.00%
2026-01-19 安信青享纯债A 1.0372 0.01%
2026-01-16 安信青享纯债A 1.0371 0.01%
2026-01-15 安信青享纯债A 1.0370 0.01%
2026-01-14 安信青享纯债A 1.0369 0.00%
2026-01-13 安信青享纯债A 1.0369 0.00%
2026-01-12 安信青享纯债A 1.0369 0.01%
2026-01-09 安信青享纯债A 1.0368 0.01%
2026-01-08 安信青享纯债A 1.0367 0.00%
2026-01-07 安信青享纯债A 1.0367 0.00%
2026-01-06 安信青享纯债A 1.0367 -0.04%
2026-01-05 安信青享纯债A 1.0371 -0.02%
2025-12-31 安信青享纯债A 1.0373 0.01%
2025-12-30 安信青享纯债A 1.0372 -0.01%
2025-12-29 安信青享纯债A 1.0373 -0.06%
2025-12-26 安信青享纯债A 1.0379 0.02%
2025-12-25 安信青享纯债A 1.0377 -0.01%
2025-12-24 安信青享纯债A 1.0378 0.02%
2025-12-23 安信青享纯债A 1.0376 0.03%
2025-12-22 安信青享纯债A 1.0373 -0.01%
2025-12-19 安信青享纯债A 1.0374 0.05%
2025-12-18 安信青享纯债A 1.0369 0.01%
2025-12-17 安信青享纯债A 1.0368 0.06%
2025-12-16 安信青享纯债A 1.0362 0.02%
2025-12-15 安信青享纯债A 1.0360 -0.04%
2025-12-12 安信青享纯债A 1.0364 -0.03%
2025-12-11 安信青享纯债A 1.0367 0.04%
2025-12-10 安信青享纯债A 1.0363 0.02%
2025-12-09 安信青享纯债A 1.0361 0.04%
2025-12-08 安信青享纯债A 1.0357 0.01%
2025-12-05 安信青享纯债A 1.0356 0.04%
2025-12-04 安信青享纯债A 1.0352 -0.08%
2025-12-03 安信青享纯债A 1.0360 -0.02%
2025-12-02 安信青享纯债A 1.0362 -0.02%
2025-12-01 安信青享纯债A 1.0364 0.01%
2025-11-28 安信青享纯债A 1.0363 0.04%
2025-11-27 安信青享纯债A 1.0359 -0.04%
2025-11-26 安信青享纯债A 1.0363 -0.07%
2025-11-25 安信青享纯债A 1.0370 -0.05%
2025-11-24 安信青享纯债A 1.0375 0.01%
2025-11-21 安信青享纯债A 1.0374 -0.01%
2025-11-20 安信青享纯债A 1.0375 0.02%
2025-11-19 安信青享纯债A 1.0373 -0.01%
2025-11-18 安信青享纯债A 1.0374 0.01%
2025-11-17 安信青享纯债A 1.0373 0.02%
2025-11-14 安信青享纯债A 1.0371 0.01%
2025-11-13 安信青享纯债A 1.0370 -0.02%
2025-11-12 安信青享纯债A 1.0372 0.04%
2025-11-11 安信青享纯债A 1.0368 0.02%
2025-11-10 安信青享纯债A 1.0366 0.03%
2025-11-07 安信青享纯债A 1.0363 -0.04%
2025-11-06 安信青享纯债A 1.0367 -0.08%
2025-11-05 安信青享纯债A 1.0375 -0.01%
2025-11-04 安信青享纯债A 1.0376 -0.02%
2025-11-03 安信青享纯债A 1.0378 0.00%
2025-10-31 安信青享纯债A 1.0378 0.05%
2025-10-30 安信青享纯债A 1.0373 0.05%
2025-10-29 安信青享纯债A 1.0368 0.04%
2025-10-28 安信青享纯债A 1.0364 0.12%
2025-10-27 安信青享纯债A 1.0352 0.03%
2025-10-24 安信青享纯债A 1.0349 -0.02%
2025-10-23 安信青享纯债A 1.0351 -0.01%
2025-10-22 安信青享纯债A 1.0352 0.00%
2025-10-21 安信青享纯债A 1.0352 0.03%
2025-10-20 安信青享纯债A 1.0349 -0.04%
2025-10-17 安信青享纯债A 1.0353 0.03%
2025-10-16 安信青享纯债A 1.0350 0.00%
2025-10-15 安信青享纯债A 1.0350 0.00%
2025-10-14 安信青享纯债A 1.0350 0.00%
2025-10-13 安信青享纯债A 1.0350 0.02%
2025-10-10 安信青享纯债A 1.0348 0.00%
2025-10-09 安信青享纯债A 1.0348 0.05%
2025-09-30 安信青享纯债A 1.0343 0.07%
2025-09-29 安信青享纯债A 1.0336 0.00%
2025-09-26 安信青享纯债A 1.0336 0.03%
2025-09-25 安信青享纯债A 1.0333 0.00%
2025-09-24 安信青享纯债A 1.0333 -0.07%
2025-09-23 安信青享纯债A 1.0340 -0.04%
2025-09-22 安信青享纯债A 1.0344 0.03%
2025-09-19 安信青享纯债A 1.0341 -0.03%
2025-09-18 安信青享纯债A 1.0344 -0.02%
2025-09-17 安信青享纯债A 1.0346 0.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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