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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4496 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4505 | 0.80% |
| 2025-12-11 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4390 | -0.55% |
| 2025-12-10 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4470 | -0.49% |
| 2025-12-09 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4541 | -1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
