近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A020866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4233 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4177 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4342 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4315 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4426 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4477 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4425 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4293 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4390 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4272 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4232 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4279 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4261 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4184 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4180 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4210 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4163 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4187 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4185 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.3989 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.3897 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.3899 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.3888 |
1.14% |
