近一月人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C020847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3075 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2906 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2874 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2635 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2534 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2686 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2351 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2552 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2747 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2629 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2840 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2805 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2846 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2637 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2502 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2427 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2488 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2607 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2529 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2426 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2449 |
0.93% |
