今年以来人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C020847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2389 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2368 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2455 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2587 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2678 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2658 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2729 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2515 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2684 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2641 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2813 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3015 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2944 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3074 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2792 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2707 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2730 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3001 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2887 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2836 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3522 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3584 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3225 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3134 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3177 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3010 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3129 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3147 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2865 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2781 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2453 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1984 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2181 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1894 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2419 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2437 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3107 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2835 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3062 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3116 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3313 |
5.06% |
| 2026-07-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2639 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2879 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3647 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4068 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4448 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4194 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4839 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5380 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4711 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4867 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4950 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5198 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5183 |
-5.45% |
| 2026-07-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6010 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6171 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5718 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5527 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5963 |
-2.04% |
| 2026-06-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6288 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5966 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6423 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6033 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5755 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5533 |
1.09% |
| 2026-06-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5365 |
3.89% |
| 2026-06-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4767 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4715 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4672 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4911 |
3.11% |
| 2026-06-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4447 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4814 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5094 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5111 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4857 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4575 |
-2.23% |
| 2026-05-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4900 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5166 |
0.99% |
| 2026-05-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5016 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5168 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5288 |
1.66% |
| 2026-05-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5034 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4739 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5146 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4975 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4913 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4888 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5141 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5480 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5283 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5235 |
1.90% |
| 2026-05-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4946 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4988 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4348 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4182 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4346 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4240 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4289 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4513 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4320 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4310 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4211 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4112 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3932 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3999 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3837 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3813 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3637 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3635 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3125 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3066 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3067 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3254 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2999 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3249 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3223 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3108 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3233 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3003 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2806 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3215 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3249 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3570 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3413 |
-2.30% |
| 2026-03-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3722 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3728 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3859 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3993 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3972 |
2.10% |
| 2026-03-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3678 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3854 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3828 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3707 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3796 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4274 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4294 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4266 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4213 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4034 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3863 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4023 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3873 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3916 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3894 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3571 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3555 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3816 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3913 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3558 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4007 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4083 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4234 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4137 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4044 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4153 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4037 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4009 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3830 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4017 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4015 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3936 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3862 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3756 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4018 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3775 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3607 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3644 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3565 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3408 |
2.01% |
