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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-07-03 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0624 | -0.04% |
| 2026-07-02 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0628 | -0.03% |
| 2026-07-01 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0631 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0633 | -0.05% |
| 2026-06-29 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0638 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0641 | -0.09% |
| 2026-06-25 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0651 | 0.12% |
| 2026-06-24 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0638 | 0.06% |
| 2026-06-23 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0632 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0658 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0640 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0631 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |
