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近一季国投瑞银和嘉债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和嘉债券C020806净值及计算阶段收益
近一季020806基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-03 国投瑞银和嘉债券C 1.0624 -0.04%
2026-07-02 国投瑞银和嘉债券C 1.0628 -0.03%
2026-07-01 国投瑞银和嘉债券C 1.0631 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银和嘉债券C 1.0633 -0.05%
2026-06-29 国投瑞银和嘉债券C 1.0638 -0.03%
2026-06-26 国投瑞银和嘉债券C 1.0641 -0.09%
2026-06-25 国投瑞银和嘉债券C 1.0651 0.12%
2026-06-24 国投瑞银和嘉债券C 1.0638 0.06%
2026-06-23 国投瑞银和嘉债券C 1.0632 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银和嘉债券C 1.0658 0.17%
2026-06-18 国投瑞银和嘉债券C 1.0640 0.08%
2026-06-17 国投瑞银和嘉债券C 1.0631 0.08%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%