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万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询(020666)

今年以来万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询
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查询指定日期范围万家稳丰6个月持有期债券C020666净值及计算阶段收益
今年以来020666基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0392 0.04%
2026-09-15 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0388 -0.01%
2026-09-14 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0389 0.07%
2026-09-11 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0382 -0.03%
2026-09-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0385 -0.06%
2026-09-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0391 -0.07%
2026-09-08 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0398 0.04%
2026-09-07 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0394 0.03%
2026-09-04 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0391 -0.01%
2026-09-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0392 -0.02%
2026-09-02 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0394 -0.09%
2026-09-01 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0403 0.06%
2026-08-31 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0397 -0.05%
2026-08-28 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0402 -0.03%
2026-08-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0405 0.02%
2026-08-26 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0403 0.02%
2026-08-25 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0401 0.03%
2026-08-24 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0398 0.05%
2026-08-21 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0393 -0.03%
2026-08-20 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0396 0.00%
2026-08-19 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0396 -0.07%
2026-08-18 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0403 0.03%
2026-08-17 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0400 0.10%
2026-08-14 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0390 0.00%
2026-08-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0390 -0.11%
2026-08-12 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0401 -0.05%
2026-08-11 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0406 -0.09%
2026-08-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0415 0.05%
2026-08-07 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0410 0.06%
2026-08-06 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0404 -0.04%
2026-08-05 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0408 0.08%
2026-08-04 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0400 0.06%
2026-08-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0394 0.01%
2026-07-31 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0393 0.13%
2026-07-30 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0380 0.06%
2026-07-29 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0374 0.12%
2026-07-28 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0362 -0.12%
2026-07-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0374 0.15%
2026-07-24 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0358 -0.06%
2026-07-23 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0364 0.06%
2026-07-22 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0358 0.03%
2026-07-21 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0355 0.13%
2026-07-20 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0342 0.07%
2026-07-17 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0335 -0.06%
2026-07-16 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0341 -0.01%
2026-07-15 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0342 0.01%
2026-07-14 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0341 0.15%
2026-07-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0326 -0.15%
2026-07-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0341 -0.01%
2026-07-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0342 0.01%
2026-07-08 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0341 0.01%
2026-07-07 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0340 -0.14%
2026-07-06 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0355 0.11%
2026-07-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0344 0.01%
2026-07-02 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0343 0.03%
2026-07-01 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0340 0.05%
2026-06-30 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0335 0.03%
2026-06-29 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0332 -0.02%
2026-06-26 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0334 -0.07%
2026-06-25 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0341 -0.04%
2026-06-24 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0345 -0.01%
2026-06-23 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0346 -0.11%
2026-06-22 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0357 0.01%
2026-06-18 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0356 -0.07%
2026-06-17 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0363 -0.03%
2026-06-16 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0366 0.08%
2026-06-15 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0358 0.12%
2026-06-12 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0346 0.13%
2026-06-11 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0333 0.03%
2026-06-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0330 -0.12%
2026-06-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0342 0.02%
2026-06-08 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0340 -0.13%
2026-06-05 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0353 -0.03%
2026-06-04 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0356 -0.09%
2026-06-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0365 -0.07%
2026-06-02 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0372 -0.01%
2026-06-01 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0373 0.14%
2026-05-29 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0359 -0.02%
2026-05-28 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0361 0.11%
2026-05-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0350 0.02%
2026-05-26 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0348 -0.01%
2026-05-25 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0349 -0.01%
2026-05-22 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0350 -0.04%
2026-05-21 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0354 -0.12%
2026-05-20 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0366 -0.08%
2026-05-19 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0374 0.19%
2026-05-18 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0354 -0.04%
2026-05-15 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0358 -0.06%
2026-05-14 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0364 -0.17%
2026-05-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0382 0.08%
2026-05-12 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0374 -0.07%
2026-05-11 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0381 0.11%
2026-05-08 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0370 -0.01%
2026-04-30 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0359 0.00%
2026-04-29 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0359 0.14%
2026-04-28 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0345 0.00%
2026-04-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0345 -0.02%
2026-04-24 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0347 -0.02%
2026-04-23 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0349 -0.03%
2026-04-22 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0352 0.11%
2026-04-21 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0341 0.09%
2026-04-20 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0332 0.01%
2026-04-17 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0331 0.08%
2026-04-16 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0323 0.13%
2026-04-15 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0310 0.02%
2026-04-14 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0308 0.09%
2026-04-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0299 -0.01%
2026-04-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0300 -0.04%
2026-04-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0304 -0.02%
2026-04-08 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0306 0.21%
2026-04-07 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0284 0.07%
2026-04-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0277 0.02%
2026-04-02 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0275 -0.07%
2026-04-01 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0282 0.14%
2026-03-31 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0268 -0.09%
2026-03-30 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0277 -0.09%
2026-03-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0286 0.08%
2026-03-26 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0278 -0.13%
2026-03-25 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0291 0.13%
2026-03-24 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0278 0.22%
2026-03-23 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0255 -0.10%
2026-03-20 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0265 -0.15%
2026-03-19 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0280 -0.17%
2026-03-18 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0297 0.13%
2026-03-17 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0284 -0.11%
2026-03-16 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0295 -0.12%
2026-03-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0307 -0.07%
2026-03-12 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0314 -0.03%
2026-03-11 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0317 0.13%
2026-03-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0304 0.08%
2026-03-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0296 -0.03%
2026-03-06 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0299 0.10%
2026-03-05 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0289 -0.06%
2026-03-04 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0295 0.01%
2026-03-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0294 -0.14%
2026-03-02 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0308 0.04%
2026-02-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0304 0.04%
2026-02-26 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0300 -0.10%
2026-02-25 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0310 0.00%
2026-02-24 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0310 0.17%
2026-02-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0292 -0.02%
2026-02-12 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0294 -0.01%
2026-02-11 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0295 0.06%
2026-02-10 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0289 -0.03%
2026-02-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0292 0.14%
2026-02-06 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0278 0.11%
2026-02-05 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0267 -0.06%
2026-02-04 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0273 0.03%
2026-02-03 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0270 0.27%
2026-02-02 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0242 -0.21%
2026-01-30 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0264 -0.14%
2026-01-29 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0278 -0.04%
2026-01-28 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0282 0.19%
2026-01-27 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0262 -0.07%
2026-01-26 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0269 -0.11%
2026-01-23 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0280 0.13%
2026-01-22 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0267 0.22%
2026-01-21 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0244 0.09%
2026-01-20 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0235 0.02%
2026-01-19 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0233 0.08%
2026-01-16 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0225 0.02%
2026-01-15 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0223 0.02%
2026-01-14 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0221 0.00%
2026-01-13 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0221 -0.11%
2026-01-12 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0232 0.07%
2026-01-09 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0225 0.06%
2026-01-08 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0219 0.09%
2026-01-07 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0210 -0.06%
2026-01-06 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0216 0.06%
2026-01-05 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0210 0.15%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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